Analyse technique Nicox

Merci de lire l'Avertissement : avant toute lecture

Graphique Mensuel

Graphique Hebdomadaire

L'EMA 17<43. Nicox se trouve en dessous de ses deux EMA

La valeur se trouve dans un triangle descendant de long terme depuis mars 2012 avec comme base 2,15

Graphique Journalier

L'EMA 20<50<150<200. La valeur se trouve en dessous de toutes les EMA

Nous sommes là encore dans un triangle descendant avec comme base le segment bleu à 2,31

En terme technique cette valeur est dans un contexte baissier étant sous toutes les EMA sur toutes les unités de temps. Le triangle descendant n'est pas une figure haussière.

Pour que la valeur reparte de l'avant elle devrait repasser au dessus de toutes ses EMA puis casser l'oblique baissière hebdomadaire. On s'aperçoit que la valeur est très active (voir volumes) quand celle-ci se trouve au dessus de ses EMA. Le support de 2,15 peut,  peut être, permettre un rebond de la valeur. C'est le dernier rempart. s'il venait à, casser la valeur pourrait rejoindre les plus bas de novembre 2012: 0,71.

Le problème de cette valeur (Biotech d'ophtalmologie) est de réagir en fonction de la réussite des tests de ses différents produits. Le dernier en date était le 12/11/2013 la valeur a pris 3.05% dans la journée pour se dégonfler les jours suivants.


Long Terme:       Baissier

Moyen terme:    Baissier

Résistance:         EMA17<43, oblique baissière du triangle descendant

Support:             2,15

Court terme:      Baissier

Résistance:         EMA20.50.150.200
Support:             2,31

Analyse SP 500 Hebdomadaire du 22 décembre 2013

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Environnement économique

Le père Noel est passé avant la date en la personne de Ben Bernanke. La Fed a donc décidé de réduire de 10 milliards de $ le Quantitative Easing pour le passer à 75 milliards de $ par mois.

Et surtout pas de date d'arrêt, ni de réduction. Dès lors c'est la fête.

Alors profitons. Savoir comment et qui pourra rembourser cet abysse, personne à ce jour peut nous donner la réponse. Mais sans être devin les contribuables auront leur rôle à jouer d'une manière ou d'une autre.

Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

L'EMA 17 >43 et sont toutes deux en hausses.

L'indice:

- clôture en hausse de 2,42% à 1818,41
- clôture au dessus du plus haut des trois semaines précédentes
- clôture au dessus du mois précédent

La bougie est haussière. Le RSI repasse en zone de surachat. et toutes les divergences constatées la semaine dernière ont été annulé par le rebond spectaculaire.

Graphique Journalier

L'EMA 20>50>150>200 et sont toutes en hausses.

Conformément à mon anticipation l'indice a rejoint l'EMA 50 et le au haut du canal haussier de long terme 1,8,10,11 et a effectué un rebond mais celui a été très puissant (aidé par l'environnement économique) avec de gros volume. Ceux -ci l'ont été vendredi mais difficile de les prendre en compte car c'était le jour des quatre sorcières  .

Il n'y aura pas d'analyse la semaine prochaine . Je vous retrouve en début d'année 2014.

Je vous souhaite de bonnes fêtes .

Long Terme:       Haussier

Moyen terme:    Haussier

Résistance:         1833

Support:             EMA17, oblique haussière (9,12,13,14), 1710

Court terme:      Haussier

Résistance:         1826
Support:             1810, EMA20, 

Analyse SP 500 Hebdomadaire du du 15 decembre 2013

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Environnement économique

Les professionnels commencent à exprimer leur nervosité car on évoque de plus en plus de mettre en place un "tapering" (une réduction des achats d'actifs)

Nous parlons bien d'une réduction pas d'un arrêt. Rien que cela les met en émoi.

Imaginez le jour de l'arrêt définif.

Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

L'EMA 17>43 et sont toutes deux en hausses

L'indice

- clôture en baisse de 1,65% à 1775,32
- clôture en dessous du plus bas de la semaine précédente
- clôture au dessus de du magic trend

La bougie est baissière. L'indice est sortie de la zone de surachat du RSI. Mais nous avons désormais cette semaine une divergence  avec les prix sur trois indicateurs suivis par la majorité des intervenants: le RSI, la MACD, la stochastique. Quand une telle configuration apparaît une consolidation en hebdomadaire dans les prochaines semaines est à envisager.

Graphique Journalier

L'EMA 20>50>150>200.  L'EMA 20 est en baisse, L'EMA 50,150 et 200 sont en hausses

L'analyse de la figure d'essoufflement de la semaine dernière s'est avéré et a rejoint, comme anticipé, l'objectif le moins ambitieux de 1774. L'indice peut-il rejoindre l'objectif classique 1750  qui est en convergence avec la fibonacci 38,20% et le bas du mois précédent. Comme je l'ai spécifié cette figure a une durée de vie de 6 semaines. Patience.

Le SP 500 doit d'abord casser la zone 1772/1775, les deux bougies noires  indiquent le manque d'entrain des acheteurs. Puis l'EMA 50 qui correspond au haut du canal haussier de long terme 1,8,10,11 qui est une résistance sérieuse. Un rebond court terme est à envisager dans cette zone

Bonne semaine

Long Terme:       Haussier

Moyen terme:    Haussier

Résistance:         1820

Support:             EMA17, oblique haussière (9,12,13,14), 1710

Court terme:      Neutre

Résistance:         1775
Support:             zone 1772/1775, EMA 50, 1730

Analyse SP 500 Hebdo du 8 décembre 2014

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Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

L'EMA 17>43 et sont en hausses.

L'indice clôture à l'équilibre 0,04% à 1805,09. La bougie est très légerement baissière mais avec une longue mèche en dessous de du corps impliquant le retour des acheteurs. Les volumes ont été plus important que les 5 dernières semaines.

L'indicateur de RSI est en zone de surachat avec maintenant une divergence baissière avec les prix.

Graphique Journalier

L'EMA 20>50>500>200 et sont toutes en hausses.

Comme anticipé la semaine dernière, le biseau haussier de très court terme est rentré dans les probabilités le SP500 a effectué une sortie baissière pour rejoindre notre premier objectif  l'EMA20. Celle-ci a contenu la baisse pendant deux jours (sans atteindre la zone 1772/1775) pour fortement rebondir vendredi.

Les volumes ont été étoffés tous les jours de la semaine notamment à chaque fois que l'indice a touché son EMA 20 (mardi, mercredi, jeudi).

La sortie baissière a été actée. Le rebond de vendredi pourrait être, soit une continuation du mouvement de hausse soit un pullback (53% de probabilité de cette figure) pour ensuite reprendre la baisse. Classiquement l'objectif de cette figure  est le point bas de l'entrée de la figure, en l'espèce 1750. Les études, réalisées par Thomas Bulkowski, montrent que celui-ci est atteint dans 60% des cas. Un objectif moins ambitieux correspondant à l'amplitude de la base du triangle serait 1774 qui en plus correspond à une zone de support. Ce type de figure a une durée de vie de 6 semaines.

Celle-ci tombe mal. En effet tout le monde attend le "fameux" rallye de fin d'année.

Celui-ci sera-t-il suffisamment puissant pour casser les plus hauts? Les forces du trader ne sont-elles pas de définir un objectif crédible, attendre les meilleures conditions en terme de probabilité et dans le cas contraire d'attendre. Mon objectif maximal de moyen terme reste 1820. A vous de juger.

Bonne semaine

Long Terme:       Haussier

Moyen terme:    Haussier

Résistance:        1820

Support:            EMA17, oblique haussière (9,12,13,14), 1710

Court terme:      Neutre

Résistance:        1820
Support:            EMA20, Zone 1772/1775

Analyse SP 500 Mensuelle & Hebdomadaire du 1 décembre 2013

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Environnement économique

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé  de -10.000 et le nombre de personnes percevant  des indemnitésest en baisse de 100.000 allocataires qui'est dû pour partie aux radiations et pour partie aux embauches dans la distribution à l'occasion de 'Thanksgiving".

Pour ceux qui militent pour une continuation ad vitam aeternam du QE 3, ils ont pu se rassurer avec les commandes de biens durables qui ont rechuté de 2% au mois d'octobre et un petit recul de de l'indice PMI de Chicago.

Tous les indices US inscrivent de nouveaux record absolu Nasdaq, Russel 2000, le Dow transport

Analyse technique

Graphique Mensuel

L'EMA 6>10 et sont en hausses

L'indice:

- clôture en hausse de 2,80%

- clôture au dessus du plus haut du mois précédent

- clôture au dessus nettement au dessus du canal haussier de très long terme (3,4,5,6,7,8)

La bougie est haussière, le marché ne montrant aucune faiblesse. L'indicateur de RSI est en zone de surachat 

Graphique Hebdomadaire

L'EMA 17>43 et sont  en hausses.

L'indice:
- clôture en hausse de 0,06 % à 1805,81
- clôture au dessus du plus haut du mois précédent
- clôture au dessus (juste) du plus haut de la semaine précédente

La bougie à un petit corps qui pourrait annoncer un signal d’essoufflement dans un premier temps mais celui-ci comme les volumes sont à considérer avec prudence car la semaine était écourtée (Thanksgiving et Black friday)

Graphique Journalier

Zoom

L'EMA 20>50>1500>200 et sont toutes  en hausses.

L'indice a évolué dans un étroit corridor (trading range) pendant les trois jours d'ouverture cette semaine.

Comme anticipé l'indice est revenu sur les 1808/1811 mais sans opérer de consolidation.

Nous sommes dans un biseau ascendant de très court terme. Statistiquement il y 80 % de probabilité de sortie baissière.

Nous sommes sur des extrêmes,  intervenir à ce stade en swing trading est probabilistiquement dangereux. Mon anticipation est toujours une consolidation

Le marché pourra-t-il aller de l'avant grâce à l'analyse des ventes de thankgiving? Seuls les days traders peuvent intervenir

Bonne semaine

Long Terme:     Haussier

Moyen terme:    Haussier

Résistance:        1820

Support:            EMA17, oblique haussière (9,12,13,14), 1710

Court terme:      Neutre

Résistance:        1820
Support:            EMA20, Zone 1772/1775