Analyse SP 500 Hebdomadaire semaine 12

Environnement économique

La semaine a été marquée par l'attente du vote sur la réforme de santé aux Etats Unis. Les opérateurs désirant connaître les compétences de Donald à faire passer ses réformes.

Résultat: retraite en rase campagne. Obama a mis 18 mois pour réaliser sa réforme sur la santé, il aura fallu 18 heures à Donald pour abandonner la sienne.

Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

L'EMA 17>43 et sont toutes deux en hausses

L'indice clôture:
- en baisse de 1,44% à 2343.98
- repasse en dessous du plus haut du mois précédent 
- en dessous du plus bas de la semaine précédente ce qui n'était pas arrivé depuis 11 semaines

La bougie est baissière

Graphique Journalier

L'EMA 20>50>200 EMA 200 et 50 sont en hausses, l'EMA 20 en baisse

Comme anticipé l'indice a opéré une consolidation court terme cassant son EMA 20 pour rejoindre la conjonction EMA 50/ oblique haussière court terme

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Les position sur le gaz , les bonds US et short sur l'indice sont toujours en cours.

Le solde des positions sur la Russie et les mines d'or sont toujours en cours.

Le solde de la position sur le High Yield a été stoppé sur un petit gain.

Variation depuis le 1er janvier. 

- SP 500: 4,21 %
- CAC 40:  3,26 %
- Eurostoxx: 4,67 %
- Position closes & en cours: 12,40 %.

Environnement technique.

Long Terme: Haussier.

Moyen terme: Haussier.
Résistance: Plus haut du mois précédent, 2400, 2478, Oblique 3
Support: , EMA 17, Plus haut de 2016.

Court terme: Haussier.
Résistance: 2361, Plus haut du mois précédent, 2400, 2478, Oblique 3.
Support: EMA 50/Oblique haussière court terme/Fibonacci 23,60%.

Anticipation.

En hebdomadaire nous avons une bougie baissière. En journalier, nous avons une conjonction EMA 50/Oblique haussière court terme/Fibonacci 23,60%. qui pourrait soutenir les cours mais l'indice pourrait passer en dessous de celui-ci pour rejoindre EMA 17 qui serait en conjonction avec un objectif théorique de consolidation vers 2308.

Bonne semaine

Analyse SP 500 Hebdomadaire semaine 11

Environnement économique

La Fed, comme annoncé depuis des semaines, a donc finalement remonté son taux d’intérêt d'un quart de point et précise le nombre de hausses cette année.Même la BCE commence à y penser.

L' Euro/Dollar repart à la hausse, le pétrole après de la semaine dernière s'est stabilisé.

Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

L'EMA 17>43 et sont toutes deux en hausses

L'indice clôture en hausse de 0,24% à 2378,25 juste en dessous du plus haut de la semaine dernière mais juste au dessus du plus haut du mois précédent

La bougie est haussière.

Graphique Journalier

L'EMA 20>50>200 et sont toutes en hausses.

L'indice a rebondi sur son EMA 20 notamment mercredi mais sans casser les plus hauts.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Le solde de le position sur la santé a atteint son objectif.

Les position sur le gaz  et short sur l'indice sont toujours en cours.

Les positions sur la Chine, la Corée du Sud,ont touché leur premier objectif et le solde touché un extrême.

 La position sur la Russie a touché son premier objectif le solde est en cours .

Une position sur le le High Yield a été initiée. Le premier objectif a été atteint le solde est en cours.

Une position sur les bonds US a été initiée

Variation depuis le 1er janvier. 
- SP 500: 5,73 %
- CAC 40:  3,43 %
- Eurostoxx: 4,80 %
- Position closes & en cours: 11,25 %.

Environnement technique.

Long Terme: Haussier.

Moyen terme: Haussier.
Résistance: 2400, 2478, Oblique 3
Support: Plus haut du mois précédent, EMA 17, Plus haut de l'année précédente.

Court terme: Haussier.
Résistance: 2400, 2478, Oblique 3
Support: Plus haut du mois précédent,  EMA 20, Oblique haussière court terme.

Anticipation.

L'indice est reparti à la hausse mais sans casser ses plus hauts. Je reste sur mon analyse d'il y a deux semaines anticipant une consolidation court terme.

Bonne semaine.

Analyse SP 500 Hebdomadaire semaine 10

Environnement économique

Tous les actifs, pétrole, actions de pays émergents, tous les commodities ( exception faite du gaz), les High Yield bond ont soit consolidés soit corrigés fortement même les indices US mais dans une moindre mesure.

Il est intéressant de noter que le sentiment de l'Association Américaine des Investisseurs Individuels (AAII) est majoritairement baissier alors les indices américains sont au plus haut.

La bulle immobilière, cette fois-ci sur les locaux commerciaux aux Etats Unis, commence à être un problème. Des Malls entiers sont vides ....

Les chiffres de l'emploi aux Etats Unis sont toujours aussi robuste.

Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

L'EMA 17>43 et sont toutes deux en hausses.

L'indice clôture en baisse de 0,44% à 2372,60 juste au dessus du plus haut du mois précèdent.

Graphique Journalier

L'EMA 20>50>200 et sont toutes en hausses.

Comme anticipé l'indice a comblé le gap haussier pour rejoindre son EMA 20.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Le solde des positions sur la santé, la position sur le gaz  et la position short sur l'indice sont toujours en cours.

Des positions ont été initiés sur la Chine, la Corée du Sud, la Russie.

Variation depuis le 1er janvier. 
- SP 500: 5,48 %
- CAC 40:  2,69 %
- Eurostoxx: 3,82 %
- Position closes & en cours: 6,88 %.

Environnement technique.

Long Terme: Haussier.

Moyen terme: Haussier.
Résistance: 2478, Oblique 3
Support: Plus haut du mois précédent, EMA 17, Plus haut de l'année précédente.

Court terme: Haussier.
Résistance: 2478, Oblique 3
Support: Plus haut du mois précédent,  EMA 20, Oblique E, Oblique haussière court terme.

Anticipation.

En journalier l'indice est revenu sur l'EMA 20, bien que les deux bougies aient une longue mèche en dessous les volumes n'ont pas suivi. Je reste sur mon analyse de la semaine dernière concernant une probabilité de gap d'épuisement  suite aux volumes étoffés sur les plus hauts. Tant que le SP 500 n'a pas cassé ses plus hauts, nous pourrions voir apparaître un retournement de moyen terme.

Nous passons à l'heure d'été aux Etats Unis, la séance commencera heure française à 14 h 30.

Bonne semaine

Analyse SP 500 Hebdomadaire semaine 09

Environnement économique

Tout le monde attendait Donald et c'est la Fed qui a permis au marché de continuer leur progression. Les opérateurs ont salué le fait que la Fed pourrait remonter ses taux d'intérêts américains.

Si, si, vous avez bien lu. Ce qui a été présenté pendant des mois comme un épouvantail pouvant faire trembler les marchés, le fait désormais monter.

Un remake de l'élection de Donald, souvenez vous, le marché devait s’effondrer si celui-ci devait être élu .....

Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

L'EMA 17>43 

L'indice clôture:
- en hausse de 0,67% à 2382,12 
- au dessus du plus haut du mois précédent
- au dessus du plus haut de la semaine précédente 

La bougie est haussière

Graphique Journalier

L'EMA 20>50>200 et sont toutes en hausses.

Contrairement à mon anticipation aucune consolidation, l'indice a, dès le premier jour du mois, gappé à la hausse le plus haut du mois précédent.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Le solde de la position sur les mines d'or ont touché le stop market sur un gain

Le solde des positions sur la santé est toujours en cours.

La position short sur l'indice a été soldée la veille du discours de Donald et une nouvelle a été initiée le lendemain.

Une position a été initiée sur le gaz.

Variation depuis le 1er janvier. 
- SP 500: 5,95 %
- CAC 40:  2,73 %
- Eurostoxx: 3,43 %
- Position closes & en cours: 6,24 %.

Environnement technique.

Long Terme: Haussier.

Moyen terme: Haussier.
Résistance: 2478, Oblique 3
Support: Plus haut du mois précédent, Oblique E, EMA 17, Plus haut de l'année précédente.

Court terme: Haussier.
Résistance: 2478, Oblique 3
Support: Plus haut du mois précédent,  EMA 20, Oblique E, Oblique haussière court terme.

Anticipation.

En hebdomadaire, nous n'avons pas de signe de faiblesse mais l'indice se trouve dans une zone de surachat du RSI avec surtout avec des volumes très très important. En journalier nous constatons aussi une augmentation des volumes pendant quatre jours avec un pic le jour où nous constatons un gap haussier. Dans la configuration que nous connaissons, hausse continue depuis plusieurs semaines, cela pourrait correspondre à un gap d'épuisement plutôt qu'à un gap de continuation. Il va falloir être vigilant dans les prochains jours et semaines, si le gap est comblé et que l'indice n'arrive a dépasser les plus haut nous pourrions avoir un retournement de tendance court terme.

D'autre part, sur les dix ETF répliquant les secteurs de l'économie américaine 6 ont atteint un extrême à la hausse en hebdomadaire.

Bonne semaine

Analyse mensuelle Février 2017

Graphique Mensuel

Long terme

2016/2017

L'EMA 6>10 et sont toutes deux en hausses.

Comme anticipé, la dynamique a continuée et l'indice clôture sur une hausse de 3,72 % à 2363,64 au dessus du plus haut de de 2016 et au dessus du mois précédent

La bougie est haussière.

Anticipation 

La bougie est haussière, les EMA sont en hausses, nous sommes toujours dans un environnement haussier sans que nous ayons de signe de faiblesse ni de divergences. Cependant, après quatre mois de hausses, le SP 500 pourrait souffler. J'ai placé un objectif à 2478,22 qui correspond, à partir de à la projection du plus haut d'octobre 2007, de la différence du plus haut d'octobre 2007 et le plus bas de mars 2009.

Environnement technique de long terme: Haussier