Analyse technique Hebdomadaire SP 500 semaine 8

Nous revenons aux bonnes vieilles habitudes, la Fed par l'intermédiaire des ses gouverneurs a soufflé le chaud et le froid, certains confirmant une remontée des taux trois fois cette année, d'autres quatre. Ce qui a impliqué une certaine fébrilité en milieu de semaines.

Le pétrole progresse pour la deuxième semaine. L'or bloque toujours en dessous du haut du triangle de long terme.L'Euro/Dollar est en phase de consolidation transversale.

Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 17>43 et sont toutes deux en hausses

L'indice clôture sur une petite hausse de 0,55% à 2747,30 au dessus du plus haut de l'année précédente.

La bougie est haussière.

Graphique Journalier

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 20>50>200 l'EMA 20 et 50 sont étales l'EMA 200 est en hausse.

Comme anticipé, l'EMA 50 a servi de support aidé par le plus haut de l'année précédente et le SP 500 est reparti à la hausse en fin de semaine.
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Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Le solde des positions sur le SP 500, la chine, la France, l'industrie, les technologiques et les positions sur le pétrole et le japon sont toujours en cours.

Variation depuis le 1er janvier.

- SP 500: 2,76 %

- CAC 40:  0,09 %

- Eurostoxx: -1,78 %

- Euronext 100: -0,58% 

- Position closes & en cours: 17,20 %.

Environnement technique.

Long terme: Haussier.

Moyen terme: Haussier.

Résistance:  Plus haut du mois précédent.
Support: Conjonction EMA 17/Plus haut 2017, Oblique E, EMA 43, Oblique F.

Court terme: Haussier.
Résistance:  Plus haut du mois précédent.
Support: Plus haut 2017,EMA 200

Anticipation.

En hebdomadaire, la conjonction EMA 17/Plus haut 2017 a tenu et a permis un rebond du SP 500, cependant nous constatons en journalier que celui-ci ne s'est effectué que le dernier jour de la semaine. La clôture s'est effectué au dessus des EMA 20 et 50, ce qui est positif mais il faut être vigilant car elles sont étales et ne jouent plus leurs rôles de support à court terme. Cependant l'indice a cassé le petit segment bleu à la hausse, nous devrions avoir une continuation de la hausse en début de semaine et revenir sur son EMA 50.

Bonne semaine  

Analyse technique Hebdomadaire SP 500 semaine 7

Environnement économique

Contrairement aux anticipations, le chiffre des prix US ont montré une hausse mais raisonnable. Le spectre d'une reprise de l'inflation s'est éloigné, rassurant pour un temps les opérateurs.

Le pétrole est reparti à la hausse rebondissant sur son support. L'or est revenu au contact de l'oblique haute du triangle. l'Euro/Dollar est reparti à la hausse sans casser les plus hauts.

Les taux US sont toujours en tension.

Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 17>43 l'EMA 17 est étale, l'EMA 43 en hausse.

Le SP 500 clôture en hausse de 4,30% à 2732,22 juste en dessous du plus haut de la semaine précédente mais repasse au dessus de l'EMA 43 et du plu haut de l'année précédente.

La bougie est haussière.

Graphique Journalier

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 20>50>200 et sont toutes en hausses.

Comme anticipé l'indice a rebondi et est même repassé au dessus de son EMA 50 et EMA 20.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Les positions sur le SP 500, la chine, la France, l'industrie, les technologiques ont atteints leurs premiers objectifs. Le solde est en cours

Des positions ont été initiées sur le pétrole et le japon.

Variation depuis le 1er janvier.

- SP 500: 2,19 %

- CAC 40:  -0,58 %

- Eurostoxx: -2,20 %

- Euronext 100: -1,14% 

- Position closes & en cours: 16,57 %.

Environnement technique.

Long terme: Haussier.

Moyen terme: Haussier.

Résistance:  Plus haut du mois précédent.
Support: Conjonction EMA 17/Plus haut 2017, Oblique E, EMA 43, Oblique F.

Court terme: Haussier.
Résistance:  Plus haut du mois précédent.
Support: Plus haut 2017,EMA 200

Anticipation.

En hebdomadaire la bougie est haussière mais l'EMA 17 est étale. En journalier les EMA 20 et 50 sont légèrement en hausse et jouent moins un rôle de support, la bougie de vendredi à un petit corps avec une longue mèche au dessus. Le SP 500 n'est pas repasser franchement au dessus de ses EMA journalières et pourrait repasser sous pour tester le plus haut de 2017 et le plus bas du mois précédent. Si ce scénario s'avère il faudra être vigilant sur ces supports.

Bonne semaine

Analyse technique Hebdomadaire SP 500 semaine 6

Environnement économique

Il est toujours étrange de constater les justifications d'une prise de bénéfice. LA raison évoquée est que les taux se tendent. Les lecteurs assidus du blog savent que ceux-ci ont commencé fin décembre, hors pendant quatre semaines les indices (surtout américains) sont montés de concert. Pourquoi les opérateurs qui ont les mêmes informations n'ont ils pas réagi avant?

Dans ce contexte l'or continue sa consolidation sous le haut du biseau. Le pétrole est revenu sur sur son ancienne résistance devenue support 64,12. L'Euro/Dollar a lui aussi corrigé.

Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 17>43 l'EMA 17 est en baisse, l'EMA 43 est en hausse.

L'indice clôture:
- en baisse de 5,16%
- en dessous du plus bas de la semaine précédente
- en dessous du mois précédent
- en dessous du plus haut de 2017

La bougie est baissière

Graphique Journalier

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 20>50>200 l'EMA 20 et 50 sont en baisse l'EMA200 en hausse.

Comme je l'indiquais la semaine dernière, lors que nous sommes dans des extrêmes, qu’ils soient haussiers ou baissiers, les consolidations sont violentes. Le marché a donc continué sa baisse revenant sur son EMA 50 la cassant  et rejoignant son EMA 200.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Le solde de la position short sur l'indice a touché un de ses objectifs extrême à la hausse.

La position sur les utilities a été soldée sur une perte.

Des positions ont été initiées à l'achat sur le SP 500, la chine, la France, l'industrie, les technologiques.

Variation depuis le 1er janvier.

- SP 500:-2,02 %

- CAC 40:  -4,39 %

- Eurostoxx: -5,08 %

- Euronext 100: -4,38% 

- Position closes & en cours: 12,30 %.

Environnement technique.

Long terme: Haussier.

Moyen terme: Haussier.

Résistance:  EMA 17 Plus haut 2017
Support: EMA 43, Oblique F.

Court terme: Haussier tant que l'EMA 20 n'a pas croisé l'EMA 50 à la baisse.
Résistance:  Plus haut 207, EMA 50,
Support: EMA 200

Anticipation.

En hebdomadaire, l'indice a cassé son EMA 50 et a rebondi sur la conjonction oblique haussière F/EMA43. En journalier le SP 500 a rebondi sur son EMA 200, la bougie est haussière avec un petit corps et une longue mèche en dessous montrant que les opérateurs ont défendu ce support. Nous devrions, à très court terme,constater une poursuite du rebond mais il faut être vigilant tant que la volatilité sera aussi importante surtout au niveau de l'EMA 50, l'indice a échoué, une première fois, dans sa tentative de repasser au dessus.

Bonne semaine

Analyse technique Hebdomadaire SP 500 semaine 5

Environnement économique

Les lecteurs assidus du blog ne seront pas étonnés, la tension sur les taux commencent à inquiéter les opérateurs américains impliquant une consolidation de tous les indices.

Le pétrole temporise, l'Euro/Dollar reste sur ses plus hauts, l'or bloque sur l'oblique haute d'un biseau.

Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 17>43 et sont toutes deux en hausses

L'indice clôture:
- en baisse de 3,85% à 2762,13
- en dessous du plus bas de la semaine précédente (ce n'était plus arrivé depuis 23 semaines)

La bougie est baissière

Graphique Journalier

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 20>50>200 et sont toutes en hausses.

Comme anticipé les deux dernières semaines, les nombreux de signaux montrant des excès ont (enfin) permis à l'indice de souffler.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Dans le contexte énoncé, les stops ayant été remonté, le solde des positions sur les biotech, les technologiques, l'argent et l'Inde les ont touchés sur un gain.

La  position sur les utilities est toujours en cours.

Une position short sur l'indice a été initiée, le premier objectif a été atteint le solde est en cours.

Variation depuis le 1er janvier.

- SP 500: 3,31 %

- CAC 40:  0,99 %

- Eurostoxx: 0,55 %

- Euronext 100: 1,04% 

- Position closes & en cours: 8,88 %.

Environnement technique.

Long terme: Haussier.

Moyen terme: Haussier.

Résistance:   Plus haut du mois précédent
Support:  Oblique C, EMA 17, Plus haut de l'année précédente.

Court terme: Haussier.
Résistance:  Plus haut du mois précédent
Support: Oblique IV, EMA 50, bas du biseau IV, Oblique C.

Anticipation.

En hebdomadaire, la bougie est baissière effaçant le gain de deux semaines. En journalier, l'indice a cassé son EMA 20 rejoignant l'oblique IV (ce n'est pas un support fort deux points) et  la Fibonacci 23,60%. Nous nous y attendions, depuis plusieurs semaines, tous les indicateurs étaient en surachat, tous les secteurs US étaient sur des extrêmes haussiers, le VIX deux jours de la semaine dernière (vendredi notamment) augmentait en même temps que l'indice, comme à chaque moment extrême, à la hausse comme la baisse, les consolidations sont violentes. A court terme nous devrions avoir un léger rebond  mais nous devrions rejoindre l'EMA 50.

Bonne semaine.