Analyse technique Hebdomadaire SP 500 semaine 30

Environnement économique

La conjoncture économique Européenne marque le pas, raison pour laquelle le président de la BCE a confirmé sa volonté de laisser les taux bas. Aux Etats Unis le PIB, quoique légèrement inférieur aux attentes, avance à un rythme soutenu.

Le fait marquant est la chute de Facebook de 18,96% avec un gap baissier de 41,24 sans que nous ayons eu de réaction le lendemain. Certains commentateurs minimisent cet événement au prétexte que d'autres valeurs ont déjà subi ce type de vente massive. Même si l'on ne peut qu'acquiescer, avons nous eu ce type de vente sur la quatrième valorisation du Nasdaq 100, quatrième du SP 500, surtout avec un tel gap? D'autre part, ne sommes nous pas à un moment de survalorisation des marchés? Quand avons nous eu ce type d'alerte? Il faudra surveiller le comportement de cette valeur dans les prochains jours, car cela aura un impact sur les valeurs technologiques, le lendemain de la chute de Facebook, Google, Apple et Microsoft ont été en baisses.

Pour mémoire classement des valeurs du SP 500 en fonction de leur valorisation

1 Apple Inc. AAPL 3.964989
2 Microsoft Corporation MSFT 3.497603
3 Amazon.com Inc. AMZN 3.023752
4 Facebook Inc. Class A FB 1.755669
5 JPMorgan Chase & Co. JPM 1.623957
6 Alphabet Inc. Class C GOOG 1.598939
7 Alphabet Inc. Class A GOOGL 1.594342


Analyse technique

SP 500 Graphique Hebdomadaire

2016/2018

2018

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 17>43 et sont toutes deux en hausses

Le SP 500 clôture:
- en hausse de 0,61 % à 2818,82
- juste au dessus du plus haut de la semaine précédente
- au dessus du plus haut du mois précédent

La bougie est haussière mais avec une mèche supérieur plus haute que la mèche inférieure.

SP 500 Graphique Journalier

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 20>50>200 et sont toutes en hausses.

Comme anticiper le SP 500 est revenu sur son EMA20 mais sans la toucher et a continué sa progression. Nous constatons que le jeudi (jour de la chute de Facebook) le SP 500 a résisté, et le lendemain, a corrigé lorsque les poids lourds technologiques ont été en baisse le vendredi

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Le solde de la position sur les Biotech a touché son stop suiveur sur un gain.

Le solde des positions sur les Utilities et les positionq sur les marchés émergents, l'or et les commodities sont toujours en cours.

- SP 500: 5,43 %

- CAC 40: 3,75 %
- Eurostoxx: 0,66 %
- Euronext 100: 4,65% 
- Position closes & en cours: 32,77 %.

Environnement technique.

Long terme: Haussier.

Moyen terme: Haussier

Résistance:   2872

Support: Plus haut du mois précédent, 2785, EMA 17, Oblique G, EMA17, 

Court terme: Haussier.
Résistance: 2872
Support:  Plus haut du mois précédent, 2785, EMA20, 2700.

Anticipation.

En hebdomadaire la mèche supérieure de la bougie montre que la hausse a été stoppée par un événement. En journalier, le SP 500 a tenu le jour de la baisse de Facebook, pas le lendemain. Nous devons voir comment le marché va digérer la baisse d'une composante essentielle de l'index. Nous devrions avoir une fébrilité en ce début de semaine qui pourrait ramener le SP 500 sur le conjonction 2785/EMA20/Fibonacci 23,60%

Bonne semaine

Analyse technique Hebdomadaire SP 500 semaine 29

Environnement économique

Une fois de plus les marchés ont été dominés par les sorties intempestives de Donald. Après ses frasques envers les anglais, les allemands, voilà qu'il s'en prend à la Fed et continue ses invectives envers la Chine.

L'Euro/Dollar continue sa stabilisation depuis plusieurs semaines sur 1,16.

Analyse technique

SP 500 Graphique Hebdomadaire

2016/2018

2018

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 17>43 et sont toutes deux en hausses

Le SP 500 clôture à l'équilibre 0,02 à 2801,83 préservant le plus haut de 2017 et du mois précédent.

La bougie a un tout petit corps avec des mèches supérieurs et inférieures égales montrant l'hésitation des investisseurs.

SP 500 Graphique Journalier

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 20>50>200 et sont toutes en hausses.

Contrairement à mon anticipation le SP 500 n'est pas revenu sur son EMA 20 mais ne trouvant pas de relais à la hausse est resté en lévitation.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Le solde de la position sur la Russie a touché son stop suiveur.

Le solde des positions sur les Biotech, les Utilities et la position sur les marchés émergents sont toujours en cours.

Des positions ont été initiée sur l'or et les commodities.

- SP 500: 4,80 %

- CAC 40: 1,61 %
- Eurostoxx: -1,25 %
- Euronext 100: 3,35% 
- Position closes & en cours: 32,27 %.

Environnement technique.

Long terme: Haussier.

Moyen terme: Haussier

Résistance:   2872

Support: Plus haut du mois précédent, 2785, EMA 17, Oblique G, EMA17, 

Court terme: Haussier.
Résistance: 2872
Support:  Plus haut du mois précédent, 2785, EMA20, 2700.

Anticipation.

En hebdomadaire, le SP 500 était indécis. En journalier l'indice devrait consolider et revenir sur la conjonction 2785/EMA20 pour tenter de pour tenter un nouvel élan haussier si réaction positive sur celle-ci.

Bonne semaine.

Analyse technique Hebdomadaire SP 500 semaine 28

Environnement économique

Le mental des opérateurs évolue au gré des tweets de Donald concernant les tarifs douaniers et des réponses officielles du gouvernement chinois.

Le pétrole cale sous la résistance majeure 80.

Analyse technique

SP 500 Graphique Hebdomadaire

2016/2018

2018

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 17>43 et sont toutes deux en hausses

Le SP 500 clôture:
- en hausse de 1,50% à 2801,31
- au dessus du plus haut de la semaine précédente
- au dessus du plus haut du mois précédent

La bougie est haussière.

SP 500 Graphique Journalier

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 20>50>200 et sont toutes en hausses.

Comme anticipé, le SP 500 est venu rejoindre les 2785.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Le solde de la position sur le pétrole a été soldée sur un signal de vente.

Le solde des positions sur les Biotech, les Utilities et la Russie et la position sur les marchés émergents sont toujours en cours

- SP 500: 4,78 %

- CAC 40: 2,20 %
- Eurostoxx: -1,40 %
- Euronext 100: 3,24% 
- Position closes & en cours: 31,10 %.

Environnement technique.

Long terme: Haussier.

Moyen terme: Haussier

Résistance:  2785, plus haut du mois précédent, 2872

Support:  EMA 17, Plus haut 2017, Oblique G, EMA17, Conjonction Oblique F/EMA 43.

Court terme: Haussier.
Résistance: 2785
Support:  EMA50, 2700, Plus haut 2017,  EMA 200.

Anticipation.

En hebdomadaire, le SP 500 a clôturé au dessus des 2785 avec une bougie haussière, cependant pas assez nettement pour que les 2785 devienne support et laissant d'autre part un gap à 2760. L'indice pourrait souffler revenir sur l'EMA 20 afin de s'affranchir des 2785.

Bonne semaine

Analyse technique Hebdomadaire SP 500 semaine 27

Environnement économique

La partie de ping pong concernant les taxes douanières continue entre les USA et la Chine.

Le pétrole bloque sous la résistance majeure à 80$.

Analyse technique

SP 500 Graphique Hebdomadaire

2016/2018

2018

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 17>43 et sont toutes deux en hausses

L'indice clôture:

- en hausse de 1,52% à 2759,82
- au dessus du plus haut de la semaine précédente
- se maintient au dessus du plus haut de 2017

La bougie est haussière.

SP 500 Graphique Journalier

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 20>50>200 et sont toutes en hausses.

Comme anticipé, le SP 500 est revenu sur la conjonction Plus haut 2017/2700/ObliqueG/Fibonacci 50% journalier ce qui a permis de prendre un nouvel élan et de repasser au dessus de son EMA 50.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

La position short a été soldée sur un gain.

Le solde des positions sur le pétrole, les Utilities et la Russie et la position sur les marchés émergents et sur le Brésil sont toujours en cours

Une position sur les Biotech a été initiée, le premier objectif a été atteint le solde est cours

- SP 500: 3,22 %

- CAC 40: 1,19 %
- Eurostoxx: -1,58 %
- Euronext 100: 2,03% 
- Position closes & en cours: 30,89 %.

Environnement technique.

Long terme: Haussier.

Moyen terme: Haussier

Résistance:  2785, plus haut du mois précédent

Support:  EMA 17, Plus haut 2017, Oblique G, EMA17, Conjonction Oblique F/EMA 43.

Court terme: Haussier.
Résistance: 2785
Support:  EMA50, 2700, Plus haut 2017,  EMA 200.

Anticipation.

En hebdomadaire, le SP 500 est repassé au dessus de son EMA17 avec une belle bougie haussière. En journalier, l'indice est repassé au dessus de son EMA50, le SP 500 pourrait revenir sur son EMA 20 pour trouver de la force pour tenter de rejoindre les 2785 qui a été testé trois fois. La conjonction de résistance 2785/plus haut du mois précédent est forte. Cependant nous sommes dans un triangle ascendant hebdomadaire delimité par l'oblique G testé neuf fois, montrant sa solidité, et les 2785 trois fois. C'est le plus souvent une figure de continuation qui constitue une pause dans une tendance haussière, majoritairement la sortie se fait par le haut. Seule la période de validité de trois mois dépassée pourrait invalider cette figure.

Bonne semaine.

Analyse technique Hebdomadaire SP 500 semaine 26

Environnement économique

Le marché est malheureusement dans l'attente des tweets de Donald. Les USA (Donald Trump) joue le court terme: les elections de mi-mandat. La Chine, le long terme, en attendant d'avoir un autre interlocuteur à la maison blanche.

La faiblesse des Européens ne leur permettant qu'une chose: être spectateur.

Le pétrole repart à l'assaut des 80 dollars. L'Euro/Dollar se stabilise à 1,16.

Analyse technique

SP 500 Graphique Hebdomadaire

2016/2018

2018

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 17>43 l'EMA 17 est étale l'EMA 43 est en hausse.

L'indice clôture:

- en baisse de 1,33 à 2718,37
- en dessous du plus bas de la semaine précédente
- au dessus du plus haut de 2017.

Le SP 500 est venu touché le plus haut de 2017 a rebondi et clôturé au dessus de l'EMA 17.

La bougie est baissière.

SP 500 Graphique Journalier

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 20>50>200 l'EMA 20 et 50 sont étales, l'EMA 200 en hausse.

Comme anticipé le SP 500 est venu tester ses supports hebdomadaires pour rebondir.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Le solde de la position sur l'Inde a touché son stop suiveur sur un gain.

La position sur le pétrole, les utilities et la Russie ont atteints le premier objectif le solde est en cours

La position short sur l'indice et sur le brésil sont toujours en cours.

Une position sur les marchés émergents a été initiée pour un rebond court terme.

- SP 500: 1,67 %

- CAC 40: 0,21 %
- Eurostoxx: -3,09 %
- Euronext 100: 1,17% 
- Position closes & en cours: 28,07 %.

Environnement technique.

Long terme: Haussier.

Moyen terme: Haussier

Résistance:  2785

Support:  Plus haut 2017, Oblique G, EMA17, Conjonction Oblique F/EMA 43.

Court terme: Haussier.
Résistance: 2785
Support:  2700, Plus haut 2017,  EMA 200.

Anticipation.

En hebdomadaire, le SP 500 a logiquement rebondi sur le plus haut de 2017 pour clôturer au dessus de son EMA 17, celle-ci étant étale n'est plus un support fort. En journalier le rebond n'a pas été suffisamment puissant pour que le SP 500 repasse au dessus de son EMA 50 clôturant en dessous de celle-ci. Nous avons une faiblesse cour terme, le SP 500 devrait venir retester la conjonction Plus haut 2017/2700/ObliqueG/Fibonacci 50% journalier.

Bonne semaine

Analyse technique trimestrielle et mensuelle du SP 500 juin 2018

Graphique Trimestriel

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Sur cette unité de temps, le SP 500 clôture en hausse de 2,93% à 2718,37 au dessus du plus haut de l'année 2017. La bougie est haussière.

Graphique Mensuel

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 6>10 et sont toutes en hausses.

Sur cette unité de temps l'indice clôture sur une faible hausse de 0,48%.

La bougie a un petit corps avec une longue mèche au dessus les cours SP 500 ont consolidé une fois touché le haut du canal trimestriel.

Anticipation.

Après la phase de consolidation anticipé lors de mon Analyse annuelle du début d'année, le SP 500 a rebondi deux fois sur la conjonction de support de long terme EMA 10/Fibonacci 23,60% /Canal haussier I. Cependant les deux rebonds  ont été stoppé à l'approche du haut du canal trimestriel confirmé ce mois-ci. Le SP 500 a cloturé en dessous de du plus haut du mois précédent et la longue mèche au dessus de la bougie montre qu'il n' y a pas d'acheteurs sur ces niveaux. le SP 500 devrait retester son EMA 6 et peut être son EMA 10.

Long terme: Haussier tant que le SP 500 ne clôture pas en mensuelle en dessous du canal haussier I.