Analyse technique Hebdomadaire SP 500 semaine 4

Environnement économique

Comme prévu, les députés américains ont trouvé un accord pour éviter le shutdown, que jusqu'au 8 février, mais c'était ce qu'il fallait pour que les indices US continuent leur progression.

Même si il y a eu des propos contradictoires concernant le dollar par les autorités américaines, l'Euro/Dollar continue sa progression. Même si le CAC 40 est en progression, celle-ci est minime 0,5% par rapport au SP 500 2,23%

L'or en augmentation a rejoint le haut de son biseau et le pétrole est reparti à la hausse.


Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

L'EMA 17>43 et sont toutes deux en hausses

L'indice clôture:

- en hausse de 2,23% à 2872,87
- au dessus du plus haut de la semaine précédente
- toujours au dessus du plus haut du mois précédent

La bougie est haussière.

Graphique Journalier

L'EMA 20>50>200 et sont toutes en hausses.

Comme anticipé, le marché continue sa progression.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Le solde des positions sur les biotech, les technologiques, l'argent et l'Inde sont toujours en cours.

Une position a été initiée sur les utilities.

Variation depuis le 1er janvier.

- SP 500: 7,45 %

- CAC 40:  4,08 %

- Eurostoxx: 4,09 %

- Euronext 100: 3,84% 

- Position closes & en cours: 8,30 %.

Environnement technique.

Long terme: Haussier.

Moyen terme: Haussier.

Résistance:   La lune
Support:  Conjonction Plus haut du mois précédent/Oblique C, EMA 17.

Court terme: Haussier.
Résistance:  La lune
Support: Haut du biseau IV,  Plus haut du mois précédent, EMA 20, bas du biseau IV.

Anticipation.

La même analyse que la semaine dernière, neuf secteurs sur dix  sont dans des extrêmes haussiers krach à la hausse et pourtant la bougie en hebdomadaire ne montre aucun signe de faiblesse. Les tops seront resserrés.

Bonne semaine

Analyse technique Hebdomadaire SP 500 semaine 3

Environnement économique

Les indices US ont continué à battre des records.

L'Euro/dollar s'est bien maintenu au dessus de son ancienne résistance hebdomadaire 1,2036. L'or se maintient au dessus de ses moyennes mobiles hebdomadaires. Le pétrole a légèrement consolidé.

L'information du week-end a été le shut down aux USA. Tous les ans, même sous le mandat d'Obama, nous avons le même épisode. Ne vous inquiétez pas ils trouveront  un accord dans les jours à venir ce qui permettra aux indices de continuer leur progression.

Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

L'EMA 17>43 et sont toutes deux en hausses

L'indice cloture
- en hausse de 0,86% à2810,30
- au dessus du plus haut de la semaine précédente
- au dessus du plus au du mois précédent (3 ème semaine)

La bougie a un petit corps haussier mais une longue mèche en dessous montrant la présence des acheteurs

Graphique Journalier

L'EMA 20>50>200 et sont toutes en hausses.

Comme anticipé les marchés s'autoalimentent et le manque de résistance permet de continuer leur ascension

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Le solde des positions sur les biotech, les technologiques, l'argent et l'Inde sont toujours en cours.

Variation depuis le 1er janvier.

- SP 500: 5,11 %

- CAC 40:  4,03 %

- Eurostoxx: 4,14 %

- Euronext 100: 3,97% 

- Position closes & en cours: 6,77 %.

Environnement technique.

Long terme: Haussier.

Moyen terme: Haussier.

Résistance:   La lune
Support:  Conjonction Plus haut du mois précédent/Oblique C, EMA 17.

Court terme: Haussier.
Résistance:  La lune
Support: Haut du biseau IV,  Plus haut du mois précédent, EMA 20, bas du biseau IV.

Anticipation.

Neuf secteurs sur dix  sont dans des extrêmes haussiers. Le SP 500 l'est aussi, nous ne constatons aucune respiration depuis le début de l'année. Comme dit la semaine dernière, nous sommes dans ce que je nomme un  krach à la hausse. Même si le marché venait à consolider, il y a désormais tellement de support que nous aurons un certain temps pour envisager un retournement de situation.

Bonne semaine

Analyse technique Hebdomadaire SP 500 semaine 2

Environnement économique

Un désaccord entre membres de la Fed commence à poindre sur le calendrier de la hausse des taux US notamment à cause la peur d'une hausse de trop rapide de l'inflation.

Le pétrole continue sa progression après avoir cassé sa résistance à 65 $. L' Euro/Dollar a cassé nettement sa résistance 1,20. Pourtant le CAC 40 poursuit son ascension !!!

L'or est repassé au dessus de ses EMA et continue sa hausse.

Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

L'EMA 17>43 et sont toutes deux en hausses

L'indice clôture:
- en hausse de 1,57% à 27,86,24
- au dessus du plus haut de la semaine précédente
- au dessus du plus haut du mois précédent

La cassure de l'oblique C est validé. La bougie est haussière.

Graphique Journalier

L'EMA 20>50>200 et sont toutes en hausses.

Comme anticipé la semaine précédente, nous sommes dans un crack à la hausse, le marché est venu sur le haut du biseau IV et  n'ayant en plus plus aucune résistance continue de progresser.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Les positions sur les biotech, les technologiques et l'Inde sont toujours en cours.

Les positions sur l'argent ont touché leurs premiers objectif, le solde est en cours.

Variation depuis le 1er janvier.

- SP 500: 4,21 %

- CAC 40:  3,85 %

- Eurostoxx: 3,10 %

- Euronext 100: 3,30% 

- Position closes & en cours: 6,77 %.

Environnement technique.

Long terme: Haussier.

Moyen terme: Haussier.

Résistance:   La lune
Support:  Conjonction Plus haut du mois précédent/Oblique C, EMA 17.

Court terme: Haussier.
Résistance:  La lune
Support: Haut du biseau IV,  Plus haut du mois précédent, EMA 20, bas du biseau IV.

Anticipation.

Nous sommes dans un crack à la hausse. Tous les marché et toutes les classes actifs sont en hausses , le marche s'autoalimente. A ce jour nous n'avons aucun signal de retournement ni d’essoufflement. Pourtant, les marchés, les secteurs sont en zone de surachat concernant les indicateurs et surtout ont touché des extrêmes à la hausse en hebdomadaire. Pendant encore combien de temps l'élastique va-t-il se tendre  ? Il faudra être très vigilant avec des stops resserrés sur le positions en cours.

Bonne semaine

Analyse technique Hebdomadaire SP 500 semaine 1

Environnement économique

La Fed annonce qu'elle devrait relever ses taux trois fois cette année.

Le pétrole et l'or continuent leurs progressions. L'Euro/dollar bloque sous sa résistance hebdomadaire 1,20

Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

L'EMA 17>43 et sont toutes deux en hausses

L'indice clôture:

- en hausse de  2,60% à 2743,15
- au dessus du plus haut de la semaine précédente
- au dessus du plus haut du mois précédent

La bougie est haussière.

Graphique Journalier

L'EMA 20>50>200 et sont toutes en hausses.

L'indice clôture au dessus du haut du biseau IV

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Les positions clôturées en 2017 se sont soldées sur un gain de 51,64%. 

Les positions sur les biotech, les technologiques et l'Inde sont toujours en cours.

Une position sur l'argent et le pétrole ont été initiées.

Variation depuis le 1er janvier.

- SP 500: 2,60 %

- CAC 40:  2,98 %

- Eurostoxx: 2,96 %

- Euronext 100: 2,80%

- Position closes & en cours: 3,23%

Environnement technique.

Long terme: Haussier.

Moyen terme: Haussier.

Résistance:   La lune
Support:  Plus haut du mois précédent, Oblique C, EMA 17.

Court terme: Haussier.
Résistance:  La lune
Support: Haut du biseau IV,  Plus haut du mois précédent, EMA 20, bas du biseau IV.

Anticipation.

Les journalistes parlent sous souvent de crack lorsque nous sommes dans une tendance baissière. Nous sommes dans le cas inverse un crack  mais  ..... à la hausse. Le marché continue son ascension sans aucune pose. Tous les indicateurs suivis par de nombreux opérateurs sont en surachat, le RSI du SP 500 l'est en hebdomadaire depuis septembre 2017, vous comprenez la raison pour ma méfiance envers ceux-ci.

Pour l'heure je n'ai aucun signal de faiblesse, cependant, tous six secteurs sur dix du SP 500 ont touché un extrême à la hausse en hebdomadaire et l’excès de ces derniers jours sur le SP500 devrait nous amener une respiration dans les prochains jours. Les stops des positions devront être ajusté.

Bonne semaine

Analyse SP 500 année 2017

Environnement économique

En cet fin d'année:

• le pétrole continue sa progression et casse sa résistance hebdomadaire 64,12
• l'Euro/Dollar repart à l'assaut de sa résistance hebdomadaire 1,2036
• l'or repart à la hausse dans un couloir horizontal.

D'autre part les taux d’intérêts de la dette de la France ont opéré un rebond en cette fin d'année. Si ceux-ci continuaient sur leur lancée ainsi que l'Euro et le pétrole à la hausse cela pourrait fragiliser le léger rebond de l'économie française. Le problème est que la baisse dette structurelle de la France n'a toujours pas été entrepris.

L'ensemble des indices américains ont fini en hausse:

• Dow Jones      25.08%
• Nasdaq           28,24%
• Nasdaq 100    31,52%
• Russell 2000  13,28% 

Analyse technique

Graphique Annuel

Le SP 500 clôture à 2673,61 sur une hausse annuelle de 19,42% soit neuf années de hausse. La bougie est haussière et ne montre aucun signe de faiblesse.

Graphique Trimestriel

En trimestriel, l'indice clôture sur une hausse de 6,12% juste sur le haut du canal trimestriel soit un total de neuf trimestres de hausse. La bougie est haussière.

Graphique Mensuel

L'EMA6 > EMA10 et sont toutes deux en hausses.

L'indice clôture sur une hausse de 0,98%, au dessus du plus haut du mois précédent, juste au dessus de haut du canal mensuel 1 soit un total de 14 mois de hausse (je considère qu'une hausse n'est interrompu que lorsque la clôture de la bougie est en dessous de l'ouverture de la bougie précédente) depuis novembre 2016. La bougie est haussière

Anticipation.

Nous ne constatons aucune faiblesse quelque soit l'unité de temps, annuelle, trimestrielle, mensuelle. Cependant l'indice a rejoint une conjonction de résistance de très long terme, trimestrielle (haut du canal trimestriel et mensuel = pointillé orange) et le haut du couloir haussier mensuel 1. A ce stade, l'indice pourrait souffler et nous pourrions avoir une consolidation en ce début d'année.

Je vous souhaite à tous une merveilleuse et belle année 2018