lundi 28 décembre 2015
samedi 19 décembre 2015
Analyse SP 500 Hebdomadaire semaine 51
Environnement économique
Variation en fonction du prix du pétrole
Notons que le marché était en baisse jour des quatre sorcières
L'EMA 20>50>150>200. L'EMA 20 et 50 sont en baisses , l'EMA 50et 200 sont étales
Comme anticipé l'indice a rejoint la zone Zone 1980/1995 et a rebondi vers l'EMA 200.
- Le solde de la position short sur l'indice a atteint son objectif. Une position longue a été initiée qui a atteint son objectif.
- Le solde de la la position sur le gold est toujours en cours.
- Une position sur le russell a été initiée et a touché son objectif.
- Une position sur l'Europe a été initiée, a touché son premier objectif le solde a été sorti au marché.
- Une position sur les émergents a été initiée a touché son premier objectif le solde est toujours en cours.
- Une position sur l'indice a été initiée a touché son premier objectif le solde est toujours en cours.
Environnement technique
Long Terme: Haussier
L'EMA 43 en hebdomadaire et l'EMA 200 en journalier étant étales elles ne peuvent plus jouer leur rôle de tendance raison pour laquelle l'indice oscille au dessus et dessous celles-ci. Les EMA 20,50,150,200 journalières se trouvent dans un écart de 10 points.
L'indice, ayant clôturé deux semaines consécutives sous ses moyennes mobiles, montre une faiblesse. Nous sommes neutre dans un environnement haussier.
La bougie hebdomadaire une longue mèche au dessus mais nous avons une conjonction de support Fibonacci 50%, 1991 et 2000 pointillé vert correspondant au milieu de la bougie haussière mensuelle d'octobre.
Nous avons l'analyse des secteurs des indices via les ETF mis en exergue dans mon dernier post. D'autre part une combinaison d'indicateurs montre sur les quatre futures américains du Dow Jones, SP 500, Nasdaq ainsi que du Russel 2000 un point culminant qui pourrait être un retournement de cycle. Les supports évoqués ci-dessus seront déterminants pour les semaines à venir
Arrivant à ce stade de l'année, avec la trêve des confiseurs, il est difficile de réaliser un pronostic et surtout se méfier de cette période pendant laquelle les volumes sont anémiques.
Nous pouvons voir apparaître un changement de tendance. Cette zone de support pourrait céder avec dans ce cas une accélération baissière.
Je souhaite à tous les lecteurs de très bonnes fêtes de fin d'année et vous retrouverai l'année prochaine.
Variation en fonction du prix du pétrole
En début de semaine Wall Street était positif dans l'attente de la fin du suspense ridicule de la Fed, certains commençant à frétiller dans le fameux espoir du rallye de fin d'année. L'annonce étant le résultat attendu: hausse de 25 points, le soufflé s'est dégonflé et le marché s'est focalisé sur le la continuation de la baisse du pétrole impliquant un retournement des indices les derniers jours de la semaine.
Notons que le marché était en baisse jour des quatre sorcières
Analyse technique
Graphique Hebdomadaire
L'EMA 17>43. l'EMA et l'EMA17 sont en baisses.
L'indice:
- clôture en baisse de 0,34 % à 2005,52
- clôture, pour la deuxième semaine consécutive en dessous du plus bas du mois précédent, du plus bas de la semaine précédente et en dessous de ses EMA
et revient sur la conjonction de support Fibonacci 50%, 1991 et 2000 pointillé vert correspondant au milieu de la bougie haussière mensuelle d'octobre
La bougie est baissière. avec une longue mèche au dessus.
L'indice:
- clôture en baisse de 0,34 % à 2005,52
- clôture, pour la deuxième semaine consécutive en dessous du plus bas du mois précédent, du plus bas de la semaine précédente et en dessous de ses EMA
et revient sur la conjonction de support Fibonacci 50%, 1991 et 2000 pointillé vert correspondant au milieu de la bougie haussière mensuelle d'octobre
La bougie est baissière. avec une longue mèche au dessus.
Graphique Journalier
Comme anticipé l'indice a rejoint la zone Zone 1980/1995 et a rebondi vers l'EMA 200.
Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés)
- Le solde de la position short sur l'indice a atteint son objectif. Une position longue a été initiée qui a atteint son objectif.
- Le solde de la la position sur le gold est toujours en cours.
- Une position sur le russell a été initiée et a touché son objectif.
- Une position sur l'Europe a été initiée, a touché son premier objectif le solde a été sorti au marché.
- Une position sur les émergents a été initiée a touché son premier objectif le solde est toujours en cours.
- Une position sur l'indice a été initiée a touché son premier objectif le solde est toujours en cours.
Variation depuis le 1er janvier:
- SP 500: -2,59 %
- CAC 40: 8,25 %
- Eurostoxx 3,63 %
- Position closes & en cours 49,04 %
- CAC 40: 8,25 %
- Eurostoxx 3,63 %
- Position closes & en cours 49,04 %
Environnement technique
Long Terme: Haussier
Moyen terme: Neutre dans un environnement haussier tant que l'EMA 17 est au dessus de l'EMA 43
Résistance: EMA 43, EMA 17, 2055, 2125
Support: 1991, Fibonacci 50, 2000 pointillé vert correspondant au milieu de la bougie haussière mensuelle d'octobre
Court terme: Neutre dans un environnement haussier tant que l'EMA 50 est au dessus de l'EMA 200
Résistance: Zone 2046/2055, EMA 50, EMA 200
Support: Zone 1980/1995
Anticipation
L'indice, ayant clôturé deux semaines consécutives sous ses moyennes mobiles, montre une faiblesse. Nous sommes neutre dans un environnement haussier.
La bougie hebdomadaire une longue mèche au dessus mais nous avons une conjonction de support Fibonacci 50%, 1991 et 2000 pointillé vert correspondant au milieu de la bougie haussière mensuelle d'octobre.
Nous avons l'analyse des secteurs des indices via les ETF mis en exergue dans mon dernier post. D'autre part une combinaison d'indicateurs montre sur les quatre futures américains du Dow Jones, SP 500, Nasdaq ainsi que du Russel 2000 un point culminant qui pourrait être un retournement de cycle. Les supports évoqués ci-dessus seront déterminants pour les semaines à venir
Arrivant à ce stade de l'année, avec la trêve des confiseurs, il est difficile de réaliser un pronostic et surtout se méfier de cette période pendant laquelle les volumes sont anémiques.
Nous pouvons voir apparaître un changement de tendance. Cette zone de support pourrait céder avec dans ce cas une accélération baissière.
Je souhaite à tous les lecteurs de très bonnes fêtes de fin d'année et vous retrouverai l'année prochaine.
dimanche 13 décembre 2015
Comment les ETF (Exchange Traded Funds) peuvent vous aider dans vos prises de positions partie 2
Dans un article précédent:
http://blog.marsupium.fr/2014/10/comment-les-etf-exchange-traded-funds.html
je mettais en exergue comment les ETF peuvent nous aider dans nos prises de décisions.
Pour les lecteurs qui suivent l'indice national nous en avons eu un exemple ces derniers jours:
http://blog.marsupium.fr/2014/10/comment-les-etf-exchange-traded-funds.html
je mettais en exergue comment les ETF peuvent nous aider dans nos prises de décisions.
Pour les lecteurs qui suivent l'indice national nous en avons eu un exemple ces derniers jours:
Graphe journalier CAC 40
Graphe journalier ETF France EWQ
Nous apercevons en comparant les graphiques que l'ETF ne suit pas la dynamique de son indice de référence:
- le CAC était repassé au dessus de sa moyenne à 200 jours pas l'ETF
- l'EMA 50 du CAC avait recroisé à la hausse l'EMA 200 pas l'ETF
- enfin quand le CAC tentait de nouveaux plus haut l'ETF ne suivait pas (voir les flèches sur les graphiques étaient divergentes)
Concernant le SP 500, mon indice de référence a un spectre large 500 sociétés celles-ci sont de différents secteurs. Ceux-ci sont ventilés au nombre de 10 et répliqués via des ETF.
L'EMA 50 du SP 500 a croisé à la hausse l'EMA 200 le 17 novembre. A la fin de la semaine dernière soit deux semaines après seuls trois ETF sur dix avait leur EMA 50 qui avaient croisé à la hausse leur EMA 200. voir tableau ci-dessous.
Raison de ma suspicion sur la possibilité de casser les plus hauts la semaine dernière.
Analyse SP 500 Hebdomadaire semaine 50
Environnement économique
Dans l'attente de la décision de la Fed le 16 décembre, augmentera t-elle ou pas ses taux, l'attention des opérateurs a été polarisée sur la baisse du dollar, l'inquiétude sur l'économie chinoise et la baisse des matières premières et notamment du pétrole.
La Chine avec des exportations en baisse de 3,7 % avec l'excédent commercial de 2 % en novembre mais avec des importations en net recul de 5,6 % et surtout le pétrole ainsi que des exportations en baisse de 3,7 %.
Les cours du pétrole continue de s'effondrer.
Quant à la baisse du dollar, cela inquiète les européens et notamment la France. N'oubliez pas que la devise est un des éléments positif de "l'alignement des planètes" cher à nos élus permettant de jubiler sur notre croissance retrouvée. Que je suis caustique en cette fin d'année.
Dans l'attente de la décision de la Fed le 16 décembre, augmentera t-elle ou pas ses taux, l'attention des opérateurs a été polarisée sur la baisse du dollar, l'inquiétude sur l'économie chinoise et la baisse des matières premières et notamment du pétrole.
La Chine avec des exportations en baisse de 3,7 % avec l'excédent commercial de 2 % en novembre mais avec des importations en net recul de 5,6 % et surtout le pétrole ainsi que des exportations en baisse de 3,7 %.
Les cours du pétrole continue de s'effondrer.
Quant à la baisse du dollar, cela inquiète les européens et notamment la France. N'oubliez pas que la devise est un des éléments positif de "l'alignement des planètes" cher à nos élus permettant de jubiler sur notre croissance retrouvée. Que je suis caustique en cette fin d'année.
Analyse technique
Graphique Hebdomadaire
L'EMA 17>43. L'EMA 17 et l'EMA 43 sont reparties à la baisse.
L'indice:
- clôture en baisse de 3,79% à 2012,37
- clôture en dessous du plus bas du mois précédent
- clôture en dessous du plus bas du plus bas de la semaine précédente
- clôture en dessous de l'oblique hebdomadaire A
pour se poser sur l'oblique mensuelle 4
La bougie est baissière.
L'indice:
- clôture en baisse de 3,79% à 2012,37
- clôture en dessous du plus bas du mois précédent
- clôture en dessous du plus bas du plus bas de la semaine précédente
- clôture en dessous de l'oblique hebdomadaire A
pour se poser sur l'oblique mensuelle 4
La bougie est baissière.
Graphique Journalier
L'EMA 20>50>150>200 les EMA 20 & 50 sont en baisses les EMA 150 & 200 sont étales
Une fois de plus, l'analyse technique nous permet d'anticiper. La conjonction de résistance évoquée la semaine dernière n'a pas permis au marché de réaliser le rallye de fin d'année tant espéré par les opérateurs. Le marché est revenu sur son EMA 50 en conjonction avec la Zone 2046/2055 et l'EMA 200 . Cette zone ayant été testé pour la troisième fois dans un espace très court celle-ci a cédé et l'indice a clôturé en dessous de toutes ses EMA et de la zone 2046/2055.
- La position longue sur l'indice a été soldée au marché sur un gain en début de semaine.
- Le solde de la position short sur l'indice et de la position sur le gold sont toujours en cours.
Une fois de plus, l'analyse technique nous permet d'anticiper. La conjonction de résistance évoquée la semaine dernière n'a pas permis au marché de réaliser le rallye de fin d'année tant espéré par les opérateurs. Le marché est revenu sur son EMA 50 en conjonction avec la Zone 2046/2055 et l'EMA 200 . Cette zone ayant été testé pour la troisième fois dans un espace très court celle-ci a cédé et l'indice a clôturé en dessous de toutes ses EMA et de la zone 2046/2055.
Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés)
- La position longue sur l'indice a été soldée au marché sur un gain en début de semaine.
- La position sur l'Europe a été soldée sur un petit gain et la position sur le gaz sur une perte.
- Le solde de la position short sur l'indice et de la position sur le gold sont toujours en cours.
Variation depuis le 1er janvier:
- SP 500: -2,26 %
- CAC 40: 6,48 %
- Eurostoxx 1,80 %
- Position closes & en cours 47,03 %
- CAC 40: 6,48 %
- Eurostoxx 1,80 %
- Position closes & en cours 47,03 %
Environnement technique
Long Terme: Haussier
Long Terme: Haussier
Moyen terme: Haussier tant que l'EMA 17 est au dessus de l'EMA 43
Résistance: EMA 43, EMA 17, 2055, 2125
Support: 1991, Fibonacci 50, 2000 pointillé vert correspondant au milieu de la bougie haussière mensuelle d'octobre
Court terme: Neutre dans un environnement haussier tant que l'EMA 50 est au dessus de l'EMA 200
Résistance: Zone 2046/2055, EMA 50, EMA 200
Support: Zone 1980/1995
Anticipation
En hebdomadaire l'indice est venu se poser sur l'oblique 4. Celle-ci étant mensuelle elle peut être enfoncée mais nous avons les supports évoqués plus haut en conjonction. L'indice peut rejoindre la zone Zone 1980/1995 pour rebondir et rejoindre l'EMA 200.
Bonne semaine
samedi 5 décembre 2015
Analyse SP 500 Hebdomadaire semaine 49
Environnement économique
Janet Yellen prépare les opérateurs sur une hausse des taux en leur prédisant de beaux jours pour l'économie américaine.
Wall Street a décroché, les intervenants ayant été déçus par les mesures de la BCE qu'ils jugent insuffisantes
Janet Yellen prépare les opérateurs sur une hausse des taux en leur prédisant de beaux jours pour l'économie américaine.
Wall Street a décroché, les intervenants ayant été déçus par les mesures de la BCE qu'ils jugent insuffisantes
Analyse technique
Graphique Hebdomadaire
L'EMA 17>43 et sont toutes deux en hausses.
L'indice clôture à l'équilibre sur un gain symbolique de 0,08 % à 2091,69. Le SP 500 est revenu au contact de ses EMA hebdomadaire en conjonction avec le support 2055.
La bougie est pour la deuxième semaine consécutives avec une longue mèche en dessous montrant la volonté des acheteurs de ne pas laisser le doute pour cette fin.d'année.
L'indice clôture à l'équilibre sur un gain symbolique de 0,08 % à 2091,69. Le SP 500 est revenu au contact de ses EMA hebdomadaire en conjonction avec le support 2055.
La bougie est pour la deuxième semaine consécutives avec une longue mèche en dessous montrant la volonté des acheteurs de ne pas laisser le doute pour cette fin.d'année.
Graphique Journalier
L'EMA 20>50>150>200 et sont toutes en hausses.
Contrairement à mon anticipation l'indice s'est rapproché de l'oblique b mais sans la toucher et a décroché pendant deux jours pour revenir sur la zone 2046/2055 en conjonction avec l'EMA 200 et rebondir.
- Les positions sur le russell et sur les obligations ont atteint son objectif.- La position sur le le pétrole a touché son stop sur une petite perte.
- La position longue sur l'indice est toujours en cours.
- Une position short a été initiée sur l'indice le premier objectif a été atteint le solde est toujours en cours.
-Une position sur le gold a été initiée le premier objectif atteint. Le solde est en cours.
-Une position sur le gaz et sur l'Europe ont été initiées et sont en cours.
Variation depuis le 1er janvier:
- SP 500: 1,59 %
- CAC 40: 10,35 %
- Eurostoxx 5,86 %
- Position closes & en cours 47,42 %
Anticipation
Long Terme: Haussier
Contrairement à mon anticipation l'indice s'est rapproché de l'oblique b mais sans la toucher et a décroché pendant deux jours pour revenir sur la zone 2046/2055 en conjonction avec l'EMA 200 et rebondir.
Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés)
- Les positions sur le russell et sur les obligations ont atteint son objectif.
- Une position short a été initiée sur l'indice le premier objectif a été atteint le solde est toujours en cours.
-Une position sur le gold a été initiée le premier objectif atteint. Le solde est en cours.
-Une position sur le gaz et sur l'Europe ont été initiées et sont en cours.
Variation depuis le 1er janvier:
- SP 500: 1,59 %
- CAC 40: 10,35 %
- Eurostoxx 5,86 %
- Position closes & en cours 47,42 %
Anticipation
Long Terme: Haussier
Moyen terme: Haussier
Résistance: 2125
Support: 2055, EMA 17, EMA 43, oblique A
Court terme: Haussier
Résistance: 2094, oblique c (petite= deux points) , oblique b, Plus haut du mois précédent,
Support: 2075, EMA20, EMA 50, Zone 2046/2055
LA question que tout le monde se pose est: y aura-t-il un rallye de fin d'année. En analyse technique pure nous avons deux semaines de suite des bougies avec de longues mèches en dessous initiées sur des conjonctions de supports montrant que les acheteurs veulent garder la main. Cependant nous avons une conjonction de résistances tant mensuelle, qu'hebdomadaire et journalière. Le rallye que tout le monde attend sera-t-il l'élément déclencheur pour casser les plus hauts?
Bonne semaine
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