Analyse SP 500 Hebdomadaire du 13 juillet 2014

Merci de lire l'Avertissement : avant toute lecture

Environnement économique

Les tensions au moyen orient n'influent plus sur l'indice. Les américains  se sentant à l'abri avec le gaz et pétrole de chiste.

Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

L'EMA 17>43 et sont toutes deux en hausses.

L'indice:

- clôture en baisse de 0,90% à 1967,57
- clôture juste en dessous du plus haut du mois précèdent
- sauvegarde le plus bas de la semaine précédente

La bougie est baissière

Graphique Journalier

L'EMA 20>50>150>200 et sont toutes en hausses

Comme anticipé le marché est resté neutre en consolidant légèrement puis en rebondissant sur al conjonction  EMA 20 et résistance journalière 1952.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés)

Le stop du solde de la position sur l'indice anglais a été touché. Plus aucune position en cours.

La configuration en journalier indique une possible hausse en début de semaine. Cependant un certain nombre de divergences notamment en hebdomadaire implique une vigilance accrue. D'autre part l'indice des smallcaps (Russel 2000) a lourdement corrigé. Une consolidation latérale est à envisager qui permettrait à l'indice de souffler après 13 semaines de hausses. Mes conditions pour un arrêt de la hausse étant une clôture en hebdomadaire de l'indice en dessous du plus bas de la semaine précédente.

Bonne semaine

Long Terme:       Haussier

Moyen terme:    Haussier

Résistance:         le haut du couloir haussier hebdomadaire 2000, 

Support:             1883, le haut du mois précédent, Le haut du biseau cassé (A,B,C), EMA 17

Court terme:      Neutre 

Résistance:        1985
Support:            1952 Le haut du biseau cassé hebdomadaire (A,B,C),  EMA20, EMA 50, 1897

Analyse SP 500 Hebdomadaire du 6 juillet 2014

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Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

EMA 17 >43 et sont toutes deux en hausses

L'indice:

-  clôture en hausse de 1,25% à 1985,44
-  clôture au dessus du plu haut du mois dernier
-  clôture au dessus du plus haut de la semaine dernière

La bougie est haussière

Graphique Journalier

L'EMA 20>50>150>200 et toutes deux en hausses

L'environnement haussier stimule la hausse. La semaine a été écourté mais le dernier jour de la semaine a été en hausse comme d'habitude. Les indicateurs suivis par les intervenants sont tous en surachat

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés)

Le stop du  solde de la position sur les commodities a été touché
Le stop  sur les bonds a été touché et qui se solde par break even.
Le stop de la position vendeuse a été été touché et s'est soldé par une perte
 Le solde de la position sur l'indice anglais est toujours en cours

L'indice est en orbite, il n'y a aucun indice de retournement il devrait rejoindre les 2000 points qui correspond au haut du couloir haussier hebdomadaire et, A ce stade, il devrait y avoir une pose. Surtout que l' indice des small caps a récupéré son retard et a touché des extrêmes.

Bonne semaine et bonnes vacances pour ceux qui partent

Long Terme:       Haussier

Moyen terme:    Haussier

Résistance:         le haut du couloir haussier hebdomadaire 2000

Support:             1883, le haut du mois précédent, EMA 17

Court terme:      

Résistance:        1968, 1996
Support:            1952 Le haut du biseau cassé, le haut du mois précédent, EMA20, EMA 50, 1897

Analyse SP 500 Hebdomadaire du 29 juin2014

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Environnement économique

Nous avons eu une excellente nouvelle qui a permis au SP 500 de rebondir, la  révision à la baisse du PIB américain de -1% à -2,9% (contre -1,8% anticipé). Cette baisse est la plus forte observée depuis cinq ans aux USA. De brillants analystes pensent que ce léger coup de mou n'est que conjoncturel et sera comblé par ......... les prévisions du deuxième trimestre (réalisées par ceux qui viennent de se tromper). Merveilleux

Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

L'EMA 17>43 et sont toutes deux en hausses.

L'indice clôture sur une baisse symbolique de 0.10% à 196.96. Le haut du biseau (A,B,C) cassé il y a deux semaines a tenu.

Nous sommes à onze semaines de hausses sans correction sur cette unité de temps.

Graphique Journalier

L'EMA 20>50>150>200 et sont toutes en hausses

Comme anticipé la semaine dernière le marché est monté vers 1970, a (légèrement) consolidé mais sans toucher mon objectif (l'EMA 20) la résistance 1952 ayant tenu et l'indice clôturant à la hausse vendredi comme tous les vendredis depuis , depuis , depuis ..... on ne sait plus.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés)

Le solde de la position sur les commodities est toujours en cours et le premier objectif sur les bonds n'a pas encore été atteint.

Une position vendeuse a été prise sur l'indice l'objectif n'a pas été atteint, le stop n'a pas été touché.

La pression est toujours présente pour maintenir les indices au plus haut. De plus le marché s'auto alimente car plus de vendeurs. 

Bonne semaine

Long Terme:       Haussier

Moyen terme:    Haussier

Résistance:         le haut du couloir haussier hebdomadaire 1996

Support:             1883, EMA 17

Court terme:      Neutre dans un contexte haussier

Résistance:        1968, 1996
Support:            1952 Le haut du biseau cassé, le haut du mois précédent, EMA20, EMA 50, 1897

Analyse SP 500 Hebdomadaire du 22 juin 2014

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Environnement économique

Une fois de plus Janet Yellen a permis à tous les indices de rejoindre les plus hauts.

Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

L'EMA 17>43 et sont toutes deux en hausses

L'indice:

- clôture à 1962,87 en hausse de 1,38%
- clôture au dessus du plus haut de la semaine précédente

La bougie est haussière

Graphique Journalier

Contrairement à mon anticipation l'indice n'a pas continué sa petite consolidation et est reparti à la hausse. Mes objectifs pour la position vendeuse sur l'indice n'a pas été atteint, ni mon cours d'achat pour une position acheteuse

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés)

La position short sur l'indice s'est soldé par une perte mon stop ayant été touché. Mon objectif ayant été raté pour 0.11 !!! Il faut bien avoir tort de temps en temps.

Les soldes de positions sur le gaz, les commodities et la position sur les bonds sont toujours en cours.

Des divergences apparaissent désormais sur une grande partie des indicateurs que suivent les intervenants notamment le RSI. La journée des 4 sorcières étant passée (vendredi dernier) nous rentrons dans un nouveau trimestre pour tous les contrats futures sur indices (Dow, SP 500, Nasdaq) si l'indice touche 1970 dans la semaine je me positionnerai à la vente pour une position très court terme.

Bonne semaine

Long Terme:       Haussier

Moyen terme:    Haussier

Résistance:         le haut du couloir haussier hebdomadaire 1990 

Support:             1883, EMA 17

Court terme:      Consolidation dans un contexte haussier

Résistance:        1990
Support:            1952 Le haut du biseau cassé, le haut du mois précédent, EMA20, EMA 50, 1897

Analyse SP 500 Hebdomadaire du 15 juin 2014

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Environnement économique

Seul l'environnement international peut inquiéter. Après la Syrie, l'Ukraine voici l'Irak. Comme il y a un peu de pétrole :) cela inquiète impliquant une nervosité (petite) sur les marchés.

Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

L'EMA 17>43 et sont toutes deux en hausses

L'indice clôture 1936,16 en baisse de 0,68% juste au dessus du haut du biseau cassé la semaine dernière (A,B,C) restant au dessus du plus haut du mois dernier.

Graphique Journalier

L'EMA 20>50>150>200 et sont toutes en hausses.

Comme anticipé l'indice a consolidé sans toutefois atteindre mon objectif (l'EMA20)

Un leger rebond a eu lieu vendredi. Je privilégie un retour sur l'EMA 20

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés)

La position sur le Russel 2000 a été soldée. Les objectifs ont été atteint sur les Commodities et le Gaz. Un solde de la moitié de la position a été gardée.

La position short sur le SP 500 est toujours en cours. Une position sur les bonds a été prise.

Bonne semaine

Long Terme:       Haussier

Moyen terme:    Haussier

Résistance:         le haut du couloir haussier mensuel (violet)

Support:             1883

Court terme:      Continuation de la continuation dans un contexte haussier

Résistance:         1955
Support:            Le haut du biseau cassé, le haut du mois précédent, EMA20, 1897

Analyse SP 500 Hebdomadaire du 7 juin 2014

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Environnement économique

En milieu de semaine a été publié une avalanche de mauvais chiffres pourtant le marché a continué à être en apesanteur. Puis la carte de crédit démagnétisé européenne (Mario Draghi) est arrivé avec de nouveaux cadeaux pour les banques: des taux de dépôts négatifs, une réduction de 10 points du taux directeur, des rachats d'ABS ( pour abus de bien social ? :) ) histoire de racheter les les créances toxiques des banques (merveilleux) et pour finir un SMP. Voici un lien pour plus d'explications:

http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/comprendre-le-draghi-ltro-abs-et-smp-kezako-977733.php

En un  mot comme en cent la BCE fait fonctionner la planche à billets comme la banque centrale américaine (n'allez pas faire la même chose dans votre garage, eux ont le droit, pas vous). Cela s'apparente à un Quantitative Easing. Alors que la Fed commence à s'apercevoir que les liquidités ne vont pas dans l'économie réelle donc plus de croissance économique.

De nombreux intervenants (éditorialistes, économistes .....) s'inquiètent de la valorisation des marchés. Ils n'ont pas tort MAIS seul le marché indique la direction d'un marché. Oui il y aura un retournement du marché, un jour ..... peut être.

Cependant cette annonce était attendu de puis de nombreux mois,c'est fait mais ce sont leurs dernières cartouches, de belles certes pour les banquiers, mais les dernières.

L'analyse technique est là pour nous permettre de détecter les tendances.

Analyse technique

Graphique Hebdomadaire

L'EMA 17>43 et sont toutes en hausses

L'indice:

-  clôture 1949,44 en hausse de 1,34%
-  clôture au dessus du plus haut du mois dernier
-  clôture au dessus du plus haut de la semaine dernière

La bougie est haussière

Graphique Journalier

Contrairement à mon analyse le marché s'est stabilisé juste en dessous du haut du biseau (A,B,C) dans l'attente des informations économiques évoquées puis a cassé celle-ci dans une extension haussière. Oui la position sur le SP 500 a été soldée la semaine dernière mais le potentiel sur le Russel 2000 était plus important :)

Les volumes n'accompagnent pas la hausse.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés)

Les positions et sur le Russel 2000 et sur le gaz sont toujours en cours.

Une position sur les Commodities dans la semaine et une position short (de très court terme) sur le SP 500 sur l'extension haussière vendredi.

Bonne semaine

Long Terme:       Haussier

Moyen terme:    Haussier

Résistance:         le haut du couloir haussier mensuel (violet)

Support:             1883

Court terme:      Haussier

Résistance:         le haut du couloir haussier mensuel (violet)
Support:             Le haut du biseau cassé, le haut du mois précédent, EMA20, 

Analyse SP 500 Mensuel & Hebdomadaire du 1 juin 2014

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Environnement économique

La deuxième estimation du PIB du département du Commerce est tombée cette semaine; la croissance s’est contractée de 1 % entre janvier aux USA mais ne vous inquiétez pas les commentateurs ont trouvé le coupable: le froid. Si si je ne comprends pas votre scepticisme. Eux ne le sont pas les indices continuent leur ascension.

Quant à une étude alarmiste posent de lourdes interrogations sur la prospérité de la Chine.....

 Tout va bien.  

Analyse technique

Graphique Mensuel

L'EMA 6>10 et sont toutes deux en hausses.

L'indice clôture sur un gain de 2,10% sur le mois. Les dictons sont faits pour être contredits (In may sell and go away) ce n'est en aucun cas une science exacte. La bougie est haussière et n'indique aucun signe d'essoufflement.

L'indice se trouve dans un nouveau couloir haussier

Graphique Hebdomadaire

L'EMA 17 >43 et sont toutes deux en hausses.

L'indice:

-  clôture à 1923,57 sur un gain de 1,21 %
- clôture au dessus du plus haut de la semaine dernière et du mois dernier

Cette deuxième semaine de hausse valide le dépassement de la résistance devenu support 1883.

La bougie est haussière, aucun signe d’essoufflement seuls les volumes n'accompagnent pas la hausse.

Graphique Journalier

L'EMA 20>50>150>200 et sont toutes en hausses

Comme évoqué dans les posts de ces dernières semaines, la sortie de la zone de congestion devait être violente, elle l'a été pour rejoindre l'oblique haute du triangle A, B,C

Je privilégie une consolidation pour un retour sur la conjonction de résistance EMA20, 1897, Fibonacci 23,8%

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés)

La position sur les technologiques et l'indice ont été soldée sur un gain. Le solde de la position sur le Brésil a été soldée sur un gain le stop suiveur ayant été touché.
 
Les positions et sur le Russel 2000 et sur le gaz sont toujours en cours.

Bonne semaine

Long Terme:       Haussier

Moyen terme:    Haussier

Résistance:         1930

Support:             1883

Court terme:      Consolidation

Résistance:         1930
Support:             1897, EMA20