Analyse SP 500 Hebdo du 29 janvier 2012

Graphique Hebdomadaire Vue Large

Graphique Hebdomadaire

Comme anticipé la semaine dernière l'indice a rejoint l'oblique baissière défini par les points 1,2 et 3. ce contact s'est effectué avec des volumes plus importants que les dernières semaines. La bougie comporte une mèche haute. Les deux MME 17 & 43 sont en hausse.

Graphique Journalier

Sur cette unité de temps nous apercevons qu'au contact de cette oblique l'indice peine a cassé cette résistance. Des divergences baissières  sont apparues sur un certains nombre d'indicateurs. Les MME 20,50,150 et 200 sont en hausse. 

Le Vix (l'indice de la peur) a retrouvé ses plus bas.

Nous devrions avoir dans les prochains jours une consolidation qui ne remet pas en cause la tendance de ces dernières semaines. Dans un objectif de day trading comme pour le moyen terme j'attends la zone de  1288/1295 pour me positionner à l'achat. Pour le long terme j'attends pour renforcer mes positions que l'oblique baissière  en hebdo soit cassée.

Long terme:     Haussier

Moyen terme: Haussier

Résistance:     1325

Support:         1284

Court terme:   Neutre

Résistance:      1325

Support:          Zone 1288/1295

Bonne semaine





Avertissement :
Cette analyse est diffusée à titre purement informatif et éducatif et ne constitue en aucune façon un document de sollicitation en vue de l'achat ou de la vente des instruments financiers émis par la société objet de l'étude.
L'investissement et le trading sont des activités présentant des risques financiers.
Tout investisseur doit donc se faire son propre jugement quant à la pertinence d'un investissement dans une quelconque valeur mobilière émise par la société mentionnée dans cette analyse, en tenant compte des mérites et des risques qui y sont associés, de sa propre stratégie d'investissement et de sa situation légale, fiscale et financière.

Analyse SP 500 Hebdo 22 janvier 2012

Graphique Hebdomadaire Vue large

Graphique Hebdomadaire

La semaine dernière la MME 17 a croisé la MME 43 ce qui inverse la tendance long terme. Nous sommes donc passé haussier sur le long terme. Nous avions au point 4 une double résistance formé par le haut du canal ainsi que pour et une résistance hebdo je pensais que le marché allait souffler, faire un pullback pour repartir de l'avant. Le marché s'est affranchi de cette résistance. Nous avons désormais une résistance hebdo oblique délimité par les trois points 1.2.3. Le marché aura-t-il la force de casser cette résistance sans effectuer de pullback?

Graphique Journalier

Contrairement à mon analyse d'il y a deux semaines l'indice n'a pas retracé et continué de progresser. Pendant plusieurs jours l'indice a eu le même comportement journalier. il baissait dans le matinée puis remontait en fin de journée. Les indices sont maintenus à la hausse et par deux fois. L'indice devrait toucher sa résistance hebdo ver 1323 puis revenir vers 1290 pour s'affranchir de la résistance oblique hebdo.

Long terme: Haussier

Moyen terme: Haussier

Résistance:     1323

Support:         1284

Court terme:  Neutre

Résistance:    1323

Support:        1297

Analyse SP 500 Hebdo

Graphique Hebdomadaire

Sur cette unité de temps la MME 17 est ascendante et s’apprête à croiser la MME 43. L'indice se situe au dessus du magic trend. Les volumes sont restés peu étoffés en ce début d'année

Graphique Journalier

Les haussiers 3 jours de suite ont maintenu l'indice au dessus de la résistance à 1266. La MME 20 et 50 sont en hausse la MME 50 a croisé la MME 200. Nous avons des indicateurs  court terme en surachat ainsi que des divergences. Nous devrions avoir une consolidation court terme puis un rebond.

Long terme: Baissier

Moyen terme: Neutre

Résistance: 1283

Support:     1220

Court terme: Baissier

Résistance:  1293

Support:      1265/1255

Bonne semaine et bon trade

Analyse SP 500 Mensuelle & Hebdo

Graphique Mensuel

L'indice a eu des bougies avec de long corps inférieurs ce qui indique qu'à chaque fois les acheteurs ont empêché celui-ci de corriger et pour le deuxième mois consécutifs l'indice s'est maintenu au dessus du retracement Fibonacci 61.8%.

Graphique Hebdomadaire

Les deux dernières semaines de l'année 2011 n'ont pas apporté d'indication. Cependant l'indice s'est maintenu au dessus du magic trend. Dans des volumes très faibles comme on pouvait s'y attendre. La MME 17 continue de monter et s’apprête a croisé la MME 43.

Graphique Journalier

L'indice a cassé dans la dernière semaine dans de faible volume l'oblique délimité par les points 6,7,8,9. et s'est maintenu au dessus. Très difficile à ce stade de prendre position, les premières séances donneront la tendance.

Long terme: Baissier mais dans quelques jours nous devrions avoir des signaux qui devraient changer la tendance mais ne jamais anticiper.

Moyen terme: Neutre

Résistance: 1312

Support:    1220

Court terme: Haussier

Résistance: 1292

Support:     1235

Je vous souhaite à tous mes vœuxde santé et de réussite pour cette nouvelle année

 

Analyse SP 500 Hebdo du 21 decembre 2011

Graphique Hebdomadaire

L'indice a clôturé en dessous des MME 17 et 43 mais juste au dessus de la résistance 1219. Les MME sont étales (aucune tendance). L'indice se trouve sur la résistance 1220 qui est l'axe médian du biseau hebdomadaire défini.

Graphique Journalier

Le rebond constaté sur1230, il y a deux semaines n'a pas tenu. Les éventuelles positions prises à l'achat ont touché le stop qui était au point d'entrée (pas de perte) et le scénario envisagé ne s'est pas concrétisé  . L'indice a consolidé a de nouveau cassé les MME 20,50,150, 200, a cloturé en dessous de celles ci et juste en dessous de la zone 1220/1230 avec sur les deux derniers jours de longues mèches au dessus de bougies blanches signifiant par deux dois des ventes sur la zone. Toutes les MME sont étales. Nous sommes dans cette unité de temps dans un biseau défini par l'oblique bleu passant les points 6.,7,8,9 et celle défini par les points 10,11. (pour cette dernière elle n'est pas aussi forte que la précédente car nous n'avons que deux points d'impact).

Long terme: Baissier

Moyen terme: Neutre

Résistance: 1268

Support: 1218

Court terme: Neutre

Résistance: 1220/1230

Support: 1200

 A ce stade en terme d'analyse technique il est très difficile de prendre position nous sommes dans une zone de neutralité tant en hebdo qu'en journalier. D'autre part nous rentrons dans la trêve des confiseurs. Quelque soit la direction prise par le marché cela devrait se faire dans de petit volume. Même si les indicateurs court terme sont survendus, le marché indique une faiblesse sur ces quelques jours qui pourrait perdurer

Bonne semaine et bons trades

Je vous souhaite pour ma part de bonnes fêtes de fin d'année et vous retrouverai pour une analyse à partir du 3 janvier 2012.

Analyse SP 500 Hebdo du 11 décembre 2011

Graphique Hebdomadaire

L'indice se trouve sur l'axe médian (horizontale rouge) d'un biseau (délimité par les obliques rouge). Les MME 17 & 43 sont étales mais la 17 est toujours en dessous de la 43. La cloture s'est effectuée juste au dessus du magic trend.

Graphique Journalier

Comme évoqué dans le scénario de la semaine dernière l'indice est revenu sur les résistances court terme MME 200 MME 150. Ces deux MME sont stables mais es MME 20 et 50 sont en hausse. L'indice a buté pour la quatrième fois (point 9) sur l'oblique baissière en bleu.

Court terme: Ceux qui ont pris sur le pullback vers 1233 conserveront leur position. Pour les autres, seul le franchissement de l'oblique baissière avec clôture au dessus de celle-ci pour une indication sur  la direction du marché. En terme de probabilité l'indice a de grandes possibilités de s'affranchir de cette résistance. L'objectif serait l'oblique baissière hebdomadaire (rouge) vers 1300

Moyen terme: Neutre 

Long terme: Baissier tant que la MME 50 est en dessous de la MME 200. 

Résistance court terme 1265, 1292

Support: 1220/1228

Bonne semaine et bons trades

Analyse SP 500 Mensuelle et Hebdo 27 novembre 2011

Graphique Mensuel

Je veux vous soumettre deux graphiques l'un au 29 novembre l'autre au 30 (soit la fin du mois). Sur le premier graphique nous aurions eu une  configuration graphique baissière sur cette unité de temps. Mais au miracle le 30 novembre les banques centrales des USA, d’Angleterre, du japon, et quelques autres ont décidé de réouvrir la planche à billets. Nous avons, dès lors une tout autre configuration au point 1 une bougie certes noire mais avec une longue mèche en dessous. Je me permet de donc de repréciser que nous ne pouvons faire une analyse sur une unité de temps qu'à la fin réelle de celle-ci et de ne jamais anticiper. Les deux MME sont sans tendance

Graphique Hebdomadaire

Ne pas anticiper nous avons eu raison la semaine dernière de prendre position à moyen terme. Les résistances détectées sur cette unité de temps ont merveilleusement (avec l'aide des banques centrales) joué leur rôle. De fait l'étude évoquée (les deux carrés bleus) est annulée.  Les deux MME 17 et 43 sont flats, l'indice à clôturer juste au dessus de celle-ci et juste au dessus de la résistance (ligne horizontale rouge) a 1218 mais sur longue bougie blanche (+7.39%) mais juste en dessous du magic trend. L'indice se retrouve à nouveau sans tendance

Graphique Journalier

Graphique Journalier Zoom

L'indice a cassé le fameux 29 novembre la zone de résistance 1200/1220 (zone délimitée par une ligne horizontale 3,4,5),est repassé au-dessus de la MME 20,50,150,200, et repassé au-dessus du magic trend. l'indice a buté sur une petite résistance a 1251. La MME 20 vient juste de croiser à la hausse. A court terme l'intégralité des indicateurs court terme sont maintenant surachetés.

Sur deux unités de temps nous sommes sans tendance (mensuelle et hebdo). En journalier c'est la même chose mais la journée du 29 novembre a cassé la résistance  1200/1220 et l'intégralité dans de fort volumes mais à ce stade nous ne pouvons savoir si c'est uniquement du à des short covering ou au départ d'une nouvelle tendance. Nous ne pouvons dessiner à ce stade une nouvelle trenline oblique.

La seule certitude: la zone 1200/1220 est à nouveau support. Comme les indicateurs sont surachetés, un retour (pullback) est envisageable. Dès lors des achats pourraient se faire sur ce support avec un stop pour rejoindre les 1260 qui correspond au plus haut de la semaine dernière et de l'oblique bleu délimitée par les points 6,7,8.

Il faudra d'autre part être très attentif car vendredi est la journée des 4 sorcières (fin des options trimestrielles)
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 Bonne semaine et bons trades