Analyse technique mensuelle S&P 500 mai 2019

Graphique Mensuel

Long terme

2016-2019

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 6>10 et sont toutes étales

Sur cette unité de temps l'indice clôture:
- en baisse de 6,58% à 2750,52
- au dessous du plus bas du mois précédent

La bougie est baissière, celle-ci est nommée englobante baissière. le plus haut et plus bas de la bougie baissière  englobe la bougie haussière précédente. Dans le cas présent elle a même englobé les deux bougies haussières mensuelles précédentes.

Anticipation.

Comme anticipé, le S&P 500 après quatre mois de hausse et avec la conjonction de résistance le S&P 500  de long terme Plus haut 2018/ haut du canal semestriel a stoppé sa progression. Cependant, il n'a pas soufflé mais a consolidé pour venir tester son EMA10. 

L'EMA10 étant étale n'est plus support. L'amplitude de la bougie baissière devrait amener le S&P 500 a repassé en dessous de celle-ci.

Comment vont réagir les opérateurs sur les supports oblique IV et 2605. Ceux-ci ayant été cassé il y a peu de temps sont fragilisés.

Long terme: Haussier tant que l'EMA6 n'a pas croisé à la baisse l'EMA10 en clôture mensuelle.

Analyse technique S&P 500 2019 semaine 21

Environnement économique

Le feuilleton de la guerre commerciale Etats-Unis/Chine continue, les épisodes étant les tweets de Donald.

Dans ce climat anxiogène, le pétrole a consolidé

S&P 500 Graphique Mensuel

S&P 500 Graphique Hebdomadaire

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA17 >l'EMA43, l'EMA17 est étale , l'EMA43 en hausse

Le S&P 500 clôture:
- en baisse de 1,17% à 2826,06
- en dessous du plus bas de la semaine précédente

La bougie est baissière.

S&P 500 Graphique Journalier

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 20>50>200 l'EMA20 et l'EMA50 sont en légère baisse l'EMA200 en hausse.

Comme anticipé, le S&P 500 est repassé en dessous de son EMA50 mais la  conjonction de support EMA17(hebdomadaire), EMA200(journalier)/Zone de support 2786/2780 a fait son office de support.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Le solde des positions short (vendeuse) et  les bonds sont toujours en cours.

La position sur les utilities a atteint son premier objectif le solde est en cours.

- S&P 500:   12,73 %

- CAC 40:    12,38 %
- Eurostoxx: 11,64 %
- Euronext 100: 13,17 % 

- Position closes & en cours: 17,22 %.

Environnement technique.

Long terme: Haussier 

Résistance:  2914, plus haut du mois précédent,

Support:      2605.

Moyen terme: Haussier

Résistance:  2873, 2929, Plus haut 2018, plus haut du mois précédent

Support:      Zone de support 2786/2780, EMA43.

Cour terme: Neutre
Résistance: 2929

Support: Zone de support 2786/2780, EMA47 , EMA200.

Anticipation.

En hebdomadaire l'EMA17 étant étale ne joue plus son rôle de support. La bougie du S&P 500 est baissière mais nous avons en support la conjonction  Zone de support 2786/2780 et EMA47.

En journalier, le S&P 500 se trouve dans un canal baissier de consolidation mais a en protection l'EMA200.

Le S&P 500 devrait rejoindre la zone de support évoquée. Sur ces niveaux une réaction est probable.  

Bonne semaine

Analyse technique S&P 500 2019 semaine 20

Environnement économique

Les marchés évoluent en fonction des humeurs et surtout des tweets de Donald. Le feuilleton de la guerre Sino américaine n'est dicté que par son ambition de se faire réélire et donc de plaire à son électorat en ayant une position dure.

Le problème est que les deux parties n'ont pas les mêmes vues, les chinois le long terme, Donald le court terme.

S&P 500 Graphique Mensuel

S&P 500  Graphique Hebdomadaire

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA17 >l'EMA43 et sont toutes deux en hausses.

Le S&P 500 clôture en baisse de 0.76 % à 2859,63. Le S&P 500 et passé en dessous du plus bas du mois précédent, de la semaine précédente et de son EMA17 mais a clôturé au dessus montrant que les opérateurs ont défendu ces supports

La bougie est haussière.

S&P 500 Graphique Journalier

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 20>50>200 l'EMA20 et l'EMA50 sont étales, l'EMA200 en hausse.

Comma anticipé, le S&P 500 a retesté son EMA50 et l'a même cassé pour rebondir au contact de la Zone de support 2786/27800

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Le solde de la position short (vendeuse) est toujours en cours.

La position sur les bonds a atteint son premier objectif le solde est en cours.

- S&P 500:   14,07 %

- CAC 40:    14,96 %
- Eurostoxx: 14,13 %
- Euronext 100: 15,53 % 

- Position closes & en cours: 15,00 %.

Environnement technique.

Long terme: Haussier 

Résistance:  2914, plus haut du mois précédent,

Support:      2605.

Moyen terme: Haussier

Résistance:  2873, 2929, Plus haut 2018, plus haut du mois précédent

Support:      EMA17, Zone de support 2786/2780, EMA43.

Cour terme: Neutre
Résistance: 2929

Support: Zone de support 2786/27800, , EMA200.

Anticipation.

En hebdomadaire, nous constatons que les acheteurs défendent les supports.

En journalier, le S&P 500 est repassé au dessus du couloir baissier de court terme, cependant nous constatons que la bougie de vendredi a une très longue mèche au dessus montrant qu'il n'y a pas de relais pour aller plus haut. L'EMA50 est étale et n'est plus support.

Le S&P 500 pourrait  passer au dessous de son EMA50, cependant nous avons une conjonction de support EMA47(hebdomadaire), EMA200(journalier)/Zone de support 2786/2780.

Bien que nous soyons dans un environnement haussier, le S&P 500 comme une majeure partie des secteurs le composant ont atteint un extrême et pour certains une fin de tendance sur un de mes indicateurs. J'anticipe donc une consolidation verticale sauf signal contraire fort. 

Bonne semaine.

Analyse technique S&P 500 2019 semaine 19

Environnement économique

Les marchés évoluent au regard des tweets de Donald sur les négociations commerciales entre les USA et la Chine celles-ci étant prolongées jusqu'au mois de juin.

S&P 500 Graphique Mensuel

S&P 500 Graphique Hebdomadaire

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA17 >l'EMA43 et sont toutes deux en hausses.

Le S&P 500 clôture:
- en baisse de 2.18% à 2881,40
- en dessous du plus bas bas de la semaine précédente.

La bougie est baissière mais avec une longue mèche au dessous montrant que les opérateurs ont défendu l'EMA17.

S&P 500 Graphique Journalier

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 20>50>200 l'EMA 20 est en baisse, l'EMA50 et l'EMA200 sont en hausses. 

Comme anticipé,  la conjonction importante de résistance plus haut du mois précédent/plus haut 2018/haut du canal trimestriel, a joué son rôle et le S&P 500 a logiquement consolidé.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Le solde des  positions sur la chine,  les marchés émergents, sur le secteur financier, sur le secteur industriel, l'Europe, sur le solaire ont touché leur stop suiveur sur un gain.

La position sur le secteur de la santé a touché son premier objectif le solde a ensuite touché son stop suiveur sur un gain.

La position short (vendeuse) sur l'indice a touché son premier objectif, le solde est en cours.

La position sur les bonds est toujours en cours

- S&P 500:   14,94 %

- CAC 40:    12,61 %
- Eurostoxx: 11,98 %
- Euronext 100: 13,52 % 

- Position closes & en cours: 14,85 %.

Environnement technique.

Long terme: Haussier 

Résistance:  2914, plus haut du mois précédent,

Support:      2605.

Moyen terme: Haussier

Résistance:  2929, Plus haut 2018, plus haut du mois précédent

Support:     2873, EMA17, Zone de support 2786/2780, EMA43.

Cour terme: Haussier
Résistance: 2929

Support: EMA50, Zone de support 2786/27800, , EMA200.

Anticipation.

En hebdomadaire, le S&P 500 a comblé le gap ouvert de 2835, a touché son EMA17 pour rebondir et clôturer au dessus du support 2873. Deux divergences sont apparues sur deux des indicateurs les plus suivis.

En journalier, le S&P 500 a cassé le biseau ascendant 1, souvent synonyme d'essoufflement pour rejoindre son EMA50 mais a clôturé au dessus.

L'anticipation sur le Nasdaq 100 semaine 17  a entraîné la consolidation du S&P 500. Sur le S&P 500 à moyen terme, est apparu la fin d'un  cycle sur un extrême.

Le S&P 500 devrait revenir tester son EMA50 dans les jours à venir.

Bonne semaine.

Analyse technique S&P 500 2019 semaine 18

Environnement économique

Fait notable, le président de la Fed a résisté à Donald en refusant de baisser les taux au motif que l'économie américaine se portait bien, les chiffres lui donnant raison deux jours après avec un taux de chômage au plus bas.

S&P 500 Graphique Mensuel

S&P 500 Graphique Hebdomadaire

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA17 >l'EMA43 et sont toutes deux en hausses

Le S&P 500 clôture:
- en hausse de 0,20% à 2945,64
- au dessus du plus haut de la semaine précédente

La bougie est haussière avec un petit corps mais avec une longue mèche au dessus montrant la pression des acheteurs . 

S&P 500 Graphique Journalier

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 20>50>200 et sont toutes en hausses.

Comme anticipé le S&P 500 n'ayant montré aucune faiblesse, celui-ci a pris appui sur la conjonction de support oblique1/EMA20 pour repartir à la hausse et coller au plus haut.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Le solde de la position sur le secteur ds matériaux a touché son stop suiveur sur un gain.

Le solde des  positions sur les secteurs des  financiers et industriels, sur la chine, les marchés émergents, l'Europe sont toujours en cours.

La position sur le solaire a atteint son premier objectif, le solde est en cours.

La position sur le secteur de la santé est toujours en cours.

Une position short (vendeuse) sur l'indice et sur les bonds ont été initiées.

- S&P 500:   17,50 %

- CAC 40:    17,29 %
- Eurostoxx: 16,89 %
- Euronext 100: 17,85 % 

- Position closes & en cours: 15,08 %.

Environnement technique.

Long terme: Haussier 

Résistance:  plus haut du mois précédent,

Support:      2605.

Moyen terme: Haussier

Résistance:  Plus haut 2018, plus haut du mois précédent

Support:      2929,2873, Zone de support 2786/2780, EMA17, EMA43.

Cour terme: Haussier
Résistance: Haut du biseau 1

Support: Conjonction EMA20/ bas du triangle 1, Zone de support 2786/27800, EMA50, EMA200.

Anticipation.

En hebdomadaire, la bougie du S&P 500 montre la volonté des investisseurs de maintenir une pression haussière.

En journalier, le S&P 500 a rebondi sur la conjonction de support oblique1/EMA20.

L'environnement est haussier mais la conjonction de résistance plus haut du mois précédent/plus haut 2018/haut du canal trimestriel est importante et il faudra un relais important pour trouver la force de casser celle-ci.

Bonne semaine.

Analyse technique mensuelle S&P 500 avril 2019

Graphique Mensuel

Long terme

2016-2019

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 6>10 et sont toutes deux en hausses

Sur cette unité de temps l'indice clôture:
- en hausse de 3,93% à 2845,83
- au dessus du plus hauts du mois précédent

La bougie est haussière 

Anticipation.

Comme anticipé, le S&P 500 a continué sa progression et a rejoint la conjonction de résistance de long terme Plus haut 2018/ haut du canal semestriel, clôturant même au dessus de 2914 mais pas suffisamment pour que cela devienne support.

Après quatre mois de hausse et avec la conjonction de résistance le  S&P 500 devrait logiquement, naturellement souffler. Cependant, le S&P 500 ne montrant aucune faiblesse celui-ci pourrait s'affranchir des plus hauts.

Long terme: Haussier.